AMS Public Transport Holdings Limited (0077) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.09 | 0.64 | 0.63 | 0.89 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.09 | 0.64 | 0.63 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.99 | 0.99 | 0.56 | 0.21 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.49 | 0.32 | 0.19 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.39 | 1.39 | 0.86 | 1.00 | 1.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.15 | 3.15 | 4.67 | 11.47 | 12.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -78.70M | -78.70M | -169.49M | -248.82M | -130.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.51 | 0.71 | 0.76 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.63 | 2.63 | 5.47 | 6.88 | 2.10 |
| יחס חוב להון | 0.72 | 0.72 | 0.85 | 0.87 | 0.68 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.63 | 0.69 | 0.73 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.11 | 5.11 | 7.72 | 9.06 | 3.67 |
| יחס כיסוי חוב | 1.99 | 2.22 | 2.78 | 3.75 | 6.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.07 | 7.07 | 4.01 | 4.25 | 2.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.85 | 1.01 | 0.82 | 0.68 | 0.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.45 | 0.45 | 0.77 | 1.02 | 0.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.23 | 0.21 | 1.44 | 3.44 | 0.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.66% | 18.66% | 18.42% | 17.95% | 14.22% |
| שיעור EBIT | 6.64% | 9.13% | 5.45% | 0.25% | 12.57% |
| שיעור EBITDA | 22.88% | 25.37% | 22.33% | 18.15% | 31.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.13% | 9.13% | 9.42% | 9.48% | 3.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.62% | 5.62% | 3.10% | -1.98% | 11.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.12% | 4.12% | 2.02% | -3.04% | 10.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.12% | 4.12% | 2.02% | -3.04% | 10.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.37% | 73.37% | 65.18% | 153.47% | 94.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.50% | 61.50% | 32.94% | -20.87% | 293.44% |
| תשואה על הנכסים | 8.02% | 8.02% | 2.96% | -3.38% | 13.89% |
| תשואה על ההון העצמי | 52.46% | 41.00% | 22.89% | -30.65% | 51.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.43% | 30.43% | 24.00% | 15.02% | 7.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.98% | 16.98% | 10.25% | 11.75% | 5.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.59% | 10.59% | 3.95% | -4.49% | 28.81% |
| תשואת רווחים | 13.22% | 15.73% | 6.64% | -7.21% | 22.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 95.29 | 95.29 | 99.05 | 74.67 | 85.67 |
| מחזור זכאים | 57.70 | 57.70 | 57.21 | 58.78 | 54.40 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.51 | 6.51 | 3.10 | 1.99 | 4.69 |
| מחזור נכסים | 1.95 | 1.95 | 1.46 | 1.11 | 1.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | -25.21 | -25.01 | -10.05 | -16.18 | -8.64 |
| מחזור המרת מזומנים | -2.50 | -2.50 | -2.70 | -1.32 | -2.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.83 | 3.83 | 3.68 | 4.89 | 4.26 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 6.33 | 6.33 | 6.38 | 6.21 | 6.71 |
| מחזור תפעולי | 3.83 | 3.83 | 3.68 | 4.89 | 4.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.48 | 0.48 | 0.38 | 0.39 | 0.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.47 | 0.47 | 0.37 | 0.36 | 0.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.93 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.76 | 9.76 | 7.07 | 3.35 | 8.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 53.13 | 53.13 | 27.93 | 15.01 | 16.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.13 | 0.51 | 0.39 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.27 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 93.83% | 111.70% | 78.53% | 59.30% | 75.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.56 | 6.35 | 15.05 | -13.88 | 4.36 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.26 | 0.30 | 0.42 | 0.46 |
| מכפיל הון | 3.10 | 2.61 | 3.45 | 4.25 | 2.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.07 | 0.90 | 1.27 | 1.69 | 1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05 | 0.88 | 1.23 | 1.57 | 1.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.06 | -0.09 | 0.11 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.10 | 2.61 | 3.45 | 4.25 | 2.23 |
| מכפיל שווי חברה | 1.59 | 1.24 | 2.81 | 5.76 | 2.33 |
| שווי חברה | 158.77M | 137.02M | 260.34M | 411.99M | 274.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.59 | 1.24 | 2.81 | 5.76 | 2.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.31 | 0.63 | 1.05 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.24 | 1.07 | 2.62 | 4.19 | 2.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22 | 1.05 | 2.53 | 3.91 | 2.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.12 | -0.18 | -0.26 |
| הון עצמי למניה | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.35 | -0.53 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 1.60 | 1.60 | 1.53 | 1.45 | 1.38 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.03 | -0.04 | 0.14 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.65 | 1.53 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.62 | 0.57 | -7.94 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.24 | 7.24 | 7.99 | -8.82 | 3.48 |
הנתונים מוצגים ב-HKD