AMS Public Transport Holdings Limited (0077) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 130.01M | 102.98M | 105.38M | 136.67M | 78.85M |
| רווח נקי | 17.97M | 12.88M | -11.95M | 39.29M | -18.39M |
| פחת והפחתות | 70.84M | 70.06M | 70.53M | 70.43M | 67.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -1.24M | 629.00K | 3.15M | 6.68M |
| יתרת לקוחות | 0 | -1.45M | -2.00M | 1.64M | 4.65M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 1.46M | 1.51M | 2.03M |
| הון חוזר אחר | 0 | 205.00K | 1.18M | 751.00K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 41.20M | 21.28M | 46.18M | 23.81M | 22.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.23M | -2.09M | 5.28M | -17.14M | -12.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.29M | -3.69M | -7.02M | -8.06M | -12.22M |
| רכישות, נטו | 61.00K | 0 | 0 | 69.00K | 78.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -10.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.60M | 12.30M | 847.00K | 121.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -101.11M | -91.04M | -112.26M | -97.26M | -77.93M |
| פירעון חוב | -22.08M | -9.27M | -16.01M | -23.08M | 5.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.88M | -10.88M | -24.47M | -8.16M | -19.03M |
| פעילויות מימון אחרות | -68.15M | -70.89M | -71.78M | -66.02M | -64.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 92.58M | 66.90M | 57.05M | 58.65M | 36.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 42.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 67.68M | 9.85M | -1.60M | 22.27M | -11.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.90M | 57.05M | 58.65M | 36.38M | 47.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 92.58M | 66.90M | 57.05M | 58.65M | 36.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | 127.56M | 99.29M | 98.36M | 128.61M | 66.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 130.01M | 102.98M | 105.38M | 136.67M | 78.85M |
| הוצאות הוניות | -2.45M | -3.69M | -7.02M | -8.06M | -12.22M |
הנתונים מוצגים ב-HKD