Grand Ocean Advanced Resources Co., Ltd. (0065) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.45 | 1.52 | 1.56 | 1.52 |
| יחס מהיר | 1.40 | 1.39 | 1.47 | 1.51 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 0.97 | 0.97 | 1.07 | 1.29 |
| יחס כושר פירעון | -0.41 | -0.35 | -0.33 | -0.03 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.52 | -0.14 | -0.01 | 0.07 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.90 | 73.55 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.20M | 11.14M | 18.15M | 30.12M | 26.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 2.13 | 1.97 | 2.22 | 2.48 |
| יחס כיסוי חוב | -336.40 | -348.71 | -32.60 | -13.41 | 1.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -446.59 | -507.73 | -1,855.69 | -14.90 | 29.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.49 | 4.33 | 2.68 | 8.30 | -1.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.21% | 40.19% | 37.29% | 34.69% | 42.46% |
| שיעור EBIT | -23.06% | -20.74% | -25.21% | -17.03% | 17.82% |
| שיעור EBITDA | -12.35% | -9.86% | -14.77% | -6.10% | 25.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | -23.06% | -20.74% | -36.92% | -6.56% | 17.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -50.74% | -47.36% | -36.94% | -17.47% | 17.21% |
| שיעור הרווח הנקי | -32.98% | -31.55% | -28.06% | -12.63% | 5.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -46.52% | -42.97% | -35.25% | -17.88% | 13.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.00% | 66.62% | 75.95% | 72.28% | 31.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 220.08% | 228.30% | 100.05% | 266.46% | 96.57% |
| תשואה על הנכסים | -24.15% | -21.87% | -17.83% | -7.73% | 3.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -48.53% | -46.54% | -35.22% | -17.12% | 8.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -23.80% | -21.11% | -31.95% | -5.66% | 15.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -23.51% | -20.90% | -30.29% | -5.65% | 10.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -25.50% | -22.97% | -19.16% | -8.47% | 3.71% |
| תשואת רווחים | -70.56% | -66.42% | -80.96% | -0.72% | 0.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.07 | 5.57 | 4.95 | 172.76 | -38.58 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 18.59 | 23.34 | 30.37 | 27.07 | 8.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.52 | 2.41 | 1.40 | 1.48 | 1.56 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.69 | 0.64 | 0.61 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.91 | 4.48 | 4.05 | 3.85 | 4.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.62 | 81.22 | 85.77 | 15.60 | 35.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.98 | 65.59 | 73.75 | 2.11 | -9.46 |
| ימי מלאי | 19.64 | 15.64 | 12.02 | 13.49 | 45.11 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 91.62 | 81.22 | 85.77 | 15.60 | 35.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.13 | -0.05 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.15 | -0.07 | -0.06 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.45 | 19.92 | -2.92 | -0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.89 | -2.23 | -0.05 | 0.26 | 0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.89 | -2.23 | -0.05 | 0.26 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.58 | -3.41 | -0.35 | 73.55 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.21 | -0.06 | -0.00 | 0.03 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -50.80% | -19.64% | -19.70% | -0.56% | -0.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.28 | -1.50 | -1.24 | -138.71 | 719.65 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.47 | 0.35 | 17.52 | 38.53 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.70 | 0.43 | 23.75 | 59.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.97 | -5.09 | -5.08 | -178.25 | -1,820.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.25 | -7.37 | -101.14 | 520.50 | 445.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.37 | -0.00 | 0.48 | -24.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.70 | 0.43 | 23.75 | 59.83 |
| מכפיל שווי חברה | -1.29 | -0.49 | 0.33 | -278.67 | 146.71 |
| שווי חברה | 24.69M | 7.77M | -8.92M | 3.20B | 7.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.29 | -0.49 | 0.33 | -278.67 | 146.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.05 | -0.05 | 17.01 | 38.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.67 | -0.52 | 0.72 | -173.09 | -1,801.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.77 | -0.75 | 14.39 | 505.44 | 440.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.48 | 0.59 | 0.85 | 0.09 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.41 | 0.51 | 0.72 | 0.08 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.10 | -0.09 | 0.05 | -0.02 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 0.63 | 0.76 | 0.91 | 0.10 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | -0.21 | -0.24 | -0.26 | -0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 0.65 | 0.67 | 0.76 | 0.72 | 0.31 |
| נטל ריבית | 2.20 | 2.28 | 1.47 | 1.03 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.57 | 0.56 | 0.60 | 0.39 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.63 | 0.20 | 0.01 | -0.27 | 1.62 |
הנתונים מוצגים ב-HKD