Grand Ocean Advanced Resources Co., Ltd. (0065) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.41M | -620.00K | 6.33M | 16.54M | 18.03M |
| רווח נקי | -50.97M | -66.84M | -23.73M | 10.24M | 14.37M |
| פחת והפחתות | 17.58M | 18.88M | 20.54M | 15.61M | 14.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.46M | 18.94M | 19.49M | -6.39M | 6.37M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.57M |
| מלאי | -230.00K | 654.00K | 8.78M | -7.17M | -1.21M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.23M | 18.29M | 10.71M | 783.00K | 12.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 29.44M | 28.40M | -9.96M | -3.19M | -17.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.66M | -77.80M | -26.53M | -20.54M | -24.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.67M | -11.73M | -24.79M | -20.59M | -3.36M |
| רכישות, נטו | 3.00K | -38.56M | 0 | 211.00K | -21.81M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -27.51M | -1.73M | -168.00K | 441.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.64M | 58.67M | -945.00K | 38.97M | -1.03M |
| פירעון חוב | -784.00K | -399.00K | -922.00K | 40.00M | -1.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 13.49M | 59.10M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -66.00K | -36.00K | -23.00K | -1.03M | -1.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 72.01M | 73.41M | 95.36M | 122.45M | 91.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 874.00K | -2.19M | -988.00K | -3.62M | 640.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.55M | -21.95M | -22.14M | 31.11M | -7.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 73.57M | 95.36M | 117.49M | 91.34M | 98.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 72.01M | 73.41M | 95.36M | 122.45M | 91.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.07M | -12.35M | -18.47M | -4.05M | 14.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.41M | -620.00K | 6.33M | 16.28M | 18.03M |
| הוצאות הוניות | -4.67M | -11.73M | -24.79M | -20.59M | -3.36M |
הנתונים מוצגים ב-HKD