Sunway International Holdings Limited (0058) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.57 | 0.61 | 0.82 | 1.03 | 1.21 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.58 | 0.76 | 0.98 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.15 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.09 | -0.21 | -0.15 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.02 | -0.07 | 0.15 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.46 | 0.62 | -1.25 | 1.79 | 1.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -90.57M | -75.40M | -44.65M | 964.00K | 16.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.27 | 0.56 | 0.44 | 0.22 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.36 | 0.31 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.11 | 0.09 | 0.03 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 16.47 | 7.93 | 4.53 | 3.60 | 3.02 |
| יחס כיסוי חוב | -4.44 | -3.11 | -3.42 | -2.74 | -1.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -41.03 | -24.41 | -28.37 | -24.10 | -12.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 1.39 | 1.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.07 | 0.16 | 0.12 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.35 | -0.37 | -0.33 | 0.16 | -0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.28% | 10.21% | 17.10% | 15.23% | 23.41% |
| שיעור EBIT | -28.69% | -24.24% | -25.43% | -25.26% | -10.96% |
| שיעור EBITDA | -16.66% | -13.21% | -19.80% | -18.92% | -7.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | -28.69% | -24.24% | -23.74% | -15.88% | -8.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | -30.88% | -27.88% | -32.88% | -25.91% | -11.66% |
| שיעור הרווח הנקי | -21.21% | -19.60% | -21.89% | -18.31% | -8.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -30.55% | -27.59% | -31.24% | -26.07% | -10.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.67% | 70.29% | 66.57% | 70.67% | 71.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.65% | 114.99% | 138.48% | 163.22% | 133.80% |
| תשואה על הנכסים | -17.93% | -18.47% | -19.96% | -13.64% | -8.86% |
| תשואה על ההון העצמי | -186.73% | -146.55% | -90.51% | -49.09% | -26.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -238.33% | -142.70% | -68.00% | -27.90% | -17.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -189.17% | -108.95% | -54.53% | -25.09% | -13.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.93% | -18.48% | -19.96% | -13.64% | -9.30% |
| תשואת רווחים | -39.49% | -80.83% | -87.75% | -339.69% | -189.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.15 | 2.44 | 2.24 | 1.68 | 2.29 |
| מחזור זכאים | 1.69 | 2.16 | 2.31 | 2.57 | 3.49 |
| מחזור מלאי | 11.17 | 27.38 | 17.98 | 21.57 | 15.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.75 | 1.94 | 2.08 | 1.83 | 2.96 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.94 | 0.91 | 0.74 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.35 | -3.92 | -18.14 | 10.79 | 6.44 |
| מחזור המרת מזומנים | -67.93 | -6.31 | 25.54 | 92.17 | 77.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 115.76 | 149.43 | 162.94 | 217.19 | 159.23 |
| ימי מלאי | 32.68 | 13.33 | 20.30 | 16.92 | 23.08 |
| ימי אשראי מספקים | 216.38 | 169.07 | 157.70 | 141.94 | 104.65 |
| מחזור תפעולי | 148.44 | 162.76 | 183.24 | 234.12 | 182.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.02 | -0.08 | 0.15 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.02 | -0.13 | 0.14 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0.96 | 1.66 | 0.89 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -39.48 | 26.91 | -1.52 | 9.29 | 4.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -39.48 | 26.91 | -1.52 | 9.29 | 4.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | 0.27 | -0.52 | 1.36 | 0.89 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.02 | -0.06 | 0.11 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.73% | 8.23% | -37.17% | 185.92% | 105.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.46 | -1.21 | -1.14 | -0.29 | -0.53 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.24 | 0.25 | 0.05 | 0.04 |
| מכפיל הון | 7.48 | 1.81 | 1.03 | 0.14 | 0.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -36.61 | 12.15 | -2.69 | 0.54 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -37.54 | 11.70 | -4.46 | 0.48 | 0.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.03 | -0.05 | -0.02 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.48 | 1.81 | 1.03 | 0.14 | 0.14 |
| מכפיל שווי חברה | -3.58 | -2.20 | -1.59 | -0.13 | -1.25 |
| שווי חברה | 105.25M | 59.76M | 80.70M | 5.87M | 40.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.58 | -2.20 | -1.59 | -0.13 | -1.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.29 | 0.31 | 0.02 | 0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -40.62 | 14.60 | -3.39 | 0.24 | 1.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.65 | 14.06 | -5.63 | 0.21 | 1.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.12 | 0.43 | 0.76 | 1.02 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.11 | 0.34 | 0.51 | 0.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.05 | -0.01 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 0.34 | 0.85 | 1.40 | 1.37 | 2.51 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.17 | -0.31 | -0.25 | -0.21 |
| נטל מס | 0.69 | 0.70 | 0.67 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.15 | 1.29 | 1.03 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.10 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.07 | -0.07 | 0.26 | -0.61 | -0.50 |
הנתונים מוצגים ב-HKD