Sunway International Holdings Limited (0058) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.25M | -14.33M | 27.69M | 26.52M | 9.72M |
| רווח נקי | -57.20M | -56.12M | -45.15M | -52.58M | -19.77M |
| פחת והפחתות | 22.64M | 15.53M | 15.63M | 17.35M | 25.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 23.01M | 5.04M | 47.51M | 14.55M | -2.55M |
| יתרת לקוחות | 12.06M | -34.78M | 55.33M | 65.77M | -96.09M |
| מלאי | 5.40M | -1.78M | 12.46M | 7.23M | -9.36M |
| יתרת ספקים | 0 | 7.82M | -20.28M | 0 | 67.18M |
| הון חוזר אחר | 5.55M | 33.78M | -864.00K | -58.46M | 25.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.80M | 22.50M | 9.70M | 47.20M | 6.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.44M | -8.43M | -973.00K | -5.45M | -8.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -115.00K | -9.44M | -2.98M | -5.71M | -9.68M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.56M | -8.43M | 2.01M | 260.00K | 1.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.51M | 4.80M | -5.01M | -5.53M | -6.24M |
| פירעון חוב | -7.49M | -885.00K | -8.45M | -9.91M | -965.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 32.96M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.02M | -27.27M | 3.43M | 4.38M | -5.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.47M | 10.59M | 27.75M | 9.34M | 2.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.69M | -469.00K | -3.30M | -8.93M | -5.12M |
| שינוי נטו במזומנים | -5.13M | -17.16M | 18.41M | 6.61M | -10.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.59M | 27.75M | 9.34M | 2.73M | 12.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.47M | 10.59M | 27.75M | 9.34M | 2.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.09M | -23.77M | 24.71M | 20.81M | 46.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.25M | -13.06M | 27.69M | 26.52M | 9.72M |
| הוצאות הוניות | -158.00K | -9.44M | -2.98M | -5.71M | -9.68M |
הנתונים מוצגים ב-HKD