הורייזון גרופ פרופרטיז (HGPI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 62.91 | 0 | 0.82 | 0.73 |
| יחס מהיר | 0 | 62.91 | 0 | 0.82 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0 | 12.47 | 19.14 | 0.78 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.44 | 0.17 | 0.33 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.17 | 20.90 | 0.91 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 13.17 | 20.90 | 5.79 | 7.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.05M | 6.41M | -43.50M | -13.22M | -15.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.17 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.23 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.12 | 0.23 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.51 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 7.01 | 7.49 | 1.83 | -1.72 | -1.52 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.29 | -0.75 | 0 | -22.54 | -5.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.57 | 1.22 | 0.13 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.32 | 1.39 | 2.36 | 0.27 | 0.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.39 | 0.53 | 17.33 | 1.76 | 3.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 81.35% | 81.95% | 87.47% | 81.34% | 73.78% |
| שיעור EBIT | 114.73% | 199.72% | 7.99% | -69.85% | -42.24% |
| שיעור EBITDA | 118.40% | 204.04% | 10.99% | -65.42% | -35.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | -21.71% | -14.79% | 7.99% | -69.85% | -42.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 97.83% | 180.10% | 106.32% | 170.43% | 258.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 92.90% | 162.06% | 93.34% | 155.15% | 221.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 97.83% | 180.10% | 106.32% | 170.43% | 258.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.96% | 89.98% | 87.79% | 91.03% | 85.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -450.58% | -1,217.70% | 1,329.87% | -244.00% | -611.54% |
| תשואה על הנכסים | 3.25% | 7.87% | 5.10% | 5.83% | 6.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.86% | 11.81% | 9.17% | 8.81% | 9.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.76% | -0.72% | 0.44% | -2.86% | -1.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.76% | -0.72% | 0.00% | -3.08% | -1.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.25% | 7.87% | 5.10% | 6.32% | 6.66% |
| תשואת רווחים | 16.61% | 45.13% | 37.60% | 41.19% | 31.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.23 | 0.33 | 0.40 | 11.21 | 4.61 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 39.43 | 24.69 | 8.52 | 4.66 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.15 | 0.43 | -6.94 | -1.99 | -0.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,555.25 | 1,117.22 | 904.31 | 32.57 | 79.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,555.25 | 1,117.22 | 904.31 | 32.57 | 79.10 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 1,555.25 | 1,117.22 | 904.31 | 32.57 | 79.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.46 | 0.63 | 0.97 | 0.88 | 0.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.46 | 0.63 | 0.97 | 0.88 | 0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.88 | 1.95 | 1.71 | 1.52 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.49 | 0.41 | 3.48 | 1.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.03 | 1.00 | 1.25 | 2.02 | 1.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.64% | 27.96% | 50.44% | 53.54% | 15.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.96 | 2.22 | 2.67 | 2.43 | 3.16 |
| מכפיל מכירות | 5.54 | 3.59 | 2.48 | 3.77 | 7.00 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.36 | 3.58 | 1.98 | 1.87 | 6.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.42 | 3.58 | 1.98 | 1.87 | 6.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | 0.06 | 0.45 | -0.85 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | 6.07 | 2.29 | 39.92 | -4.00 | -16.39 |
| שווי חברה | 31.48M | 28.58M | 33.25M | 11.23M | 18.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.07 | 2.29 | 39.92 | -4.00 | -16.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.19 | 4.68 | 4.39 | 2.62 | 5.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.96 | 4.66 | 3.50 | 1.30 | 5.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.96 | 4.66 | 3.50 | 1.30 | 5.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.47 | 10.50 | 9.72 | 9.47 | 9.08 |
| הון עצמי למניה | 8.53 | 8.56 | 7.87 | 7.71 | 7.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.45 | 0.62 | 0.77 | 0.44 | 0.31 |
| רווח נקי למניה | 0.42 | 1.01 | 0.72 | 0.68 | 0.70 |
| נטל מס | 0.95 | 0.90 | 0.88 | 0.91 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.90 | 13.30 | -2.44 | -6.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.79 | 1.51 | 1.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.14 | 0.62 | 1.34 | 1.30 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-USD