הורייזון גרופ פרופרטיז (HGPI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.14M | 9.49M | 8.66M | 3.31M | 1.30M |
| רווח נקי | 9.91M | 7.08M | 6.66M | 5.67M | -6.31M |
| פחת והפחתות | 264.00K | 227.00K | 190.00K | 197.00K | 205.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -346.00K | 1.33M | 1.29M | -1.20M | 118.00K |
| יתרת לקוחות | 47.00K | -242.00K | 284.00K | 635.00K | -1.01M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 7.00K | 1.24M | 728.00K | -1.59M | -92.00K |
| הון חוזר אחר | -400.00K | 328.00K | 274.00K | -240.00K | 1.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.69M | 861.00K | 522.00K | -1.37M | 7.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.85M | -22.96M | -2.40M | 8.57M | 1.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.24M |
| רכישת השקעות | -7.92M | -6.61M | -5.52M | -624.00K | -458.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.74M | 1.81M | 3.11M | 9.19M | 2.42M |
| פעילויות השקעה אחרות | 25.00K | -18.16M | 0 | 0 | 3.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -13.86M | 14.74M | -5.21M | -7.23M | -2.28M |
| פירעון חוב | -10.54M | 20.96M | -312.00K | -6.19M | -743.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.14M | -5.55M | -5.69M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -181.00K | -668.00K | 796.00K | -1.04M | -1.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.81M | 8.69M | 7.42M | 6.37M | 1.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.88M | 1.27M | 1.05M | 4.65M | 959.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.69M | 7.42M | 6.37M | 1.73M | 766.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.81M | 8.69M | 7.42M | 6.37M | 1.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.14M | 9.49M | 8.66M | 3.31M | 1.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.14M | 9.49M | 8.66M | 3.31M | 1.30M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD