HealthWarehousecom (HEWA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.44 | 0.74 | 0.56 | 0.40 | 0.63 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.60 | 0.40 | 0.29 | 0.51 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.38 | 0.21 | 0.12 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | 0.09 | 0.01 | -0.20 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | 0.20 | 0.13 | -0.04 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.34 | 0 | 4.70 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.30M | -4.91M | -6.07M | -5.37M | -4.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.77 | 0.49 | 0.76 | 0.65 | 0.77 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.89 | -0.88 | -0.95 | -0.52 | -1.00 |
| יחס חוב להון | -8.13 | -7.22 | -19.83 | -1.09 | 287.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.20 | -1.65 | -2.40 | -0.98 | -14.44 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.16 | -1.78 | -1.25 | -0.80 | -1.31 |
| יחס כיסוי חוב | -0.09 | 11.90 | 0.87 | -8.40 | -3.43 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.17 | 5.72 | -0.39 | -10.68 | -4.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.52 | 0.33 | 0.68 | 0.26 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.38 | 0.75 | 8.01 | -1.19 | -3.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.84% | 34.99% | 40.73% | 60.02% | 65.82% |
| שיעור EBIT | -2.68% | 0.84% | -0.29% | -8.00% | -4.32% |
| שיעור EBITDA | -0.95% | 1.90% | 1.01% | -6.29% | -3.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.74% | 0.84% | -0.28% | -8.00% | -4.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.21% | 0.69% | -0.99% | -8.74% | -5.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.98% | 0.54% | -0.99% | -8.74% | -5.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.98% | 0.54% | -0.99% | -8.74% | -5.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.86% | 77.94% | 100.00% | 100.00% | 100.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.07% | 82.52% | 358.96% | 109.37% | 120.93% |
| תשואה על הנכסים | -20.03% | 4.51% | -6.60% | -55.28% | -24.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.60% | -8.02% | 8.25% | 44.27% | 31.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.87% | 541.82% | 26.97% | 117.94% | 894.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 180.71% | 129.42% | 47.86% | 128.07% | -7,397.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -20.74% | 4.66% | -6.98% | -62.14% | -25.76% |
| תשואת רווחים | -16.18% | 4.28% | -7.54% | -23.29% | -9.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.89 | 42.70 | 36.26 | 33.35 | 21.41 |
| מחזור זכאים | 18.05 | 26.90 | 15.72 | 9.00 | 7.68 |
| מחזור מלאי | 20.40 | 41.07 | 23.67 | 15.93 | 12.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.59 | 35.59 | 19.53 | 20.07 | 16.06 |
| מחזור נכסים | 6.72 | 8.34 | 6.66 | 6.32 | 4.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.61 | -25.08 | -13.14 | -9.59 | -17.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.34 | 3.87 | 2.27 | -6.71 | -0.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.67 | 8.55 | 10.07 | 10.94 | 17.05 |
| ימי מלאי | 17.89 | 8.89 | 15.42 | 22.92 | 29.58 |
| ימי אשראי מספקים | 20.22 | 13.57 | 23.21 | 40.57 | 47.55 |
| מחזור תפעולי | 32.56 | 17.43 | 25.49 | 33.86 | 46.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 0.92 | 0.80 | 2.89 | 1.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -13.24 | 12.16 | 5.04 | -0.53 | -1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -13.24 | 12.16 | 5.04 | -0.53 | -1.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | 0.40 | 0.18 | -0.08 | -0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.89% | 17.15% | 12.81% | -6.22% | -11.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.71 | -78.57 | -6.56 | -4.29 | -10.34 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.38 | 0.54 |
| מכפיל הון | -1.43 | -1.88 | -1.09 | -1.90 | -3.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.72 | 5.83 | 7.81 | -16.07 | -8.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.22 | 5.35 | 6.26 | -46.48 | -15.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.89 | 0.10 | -0.04 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.43 | -1.88 | -1.09 | -1.90 | -3.24 |
| מכפיל שווי חברה | -27.77 | 7.40 | 21.05 | -7.17 | -21.18 |
| שווי חברה | 8.11M | 6.90M | 7.13M | 9.14M | 11.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -27.77 | 7.40 | 21.05 | -7.17 | -21.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.26 | 0.14 | 0.21 | 0.45 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.62 | 6.49 | 12.60 | -19.29 | -10.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.35 | 5.95 | 10.10 | -55.77 | -18.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.07 | -0.06 | -0.08 | -0.08 | -0.06 |
| הון עצמי למניה | -0.07 | -0.06 | -0.07 | -0.07 | -0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.22 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.54 | 0.87 | 0.61 | 0.37 | 0.34 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | 0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.02 |
| נטל מס | 0.93 | 0.78 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.20 | 0.83 | 3.47 | 1.09 | 1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.34 | 0.41 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.86 | 4.38 | -2.12 | 0.09 | 0.66 |
הנתונים מוצגים ב-USD