HealthWarehousecom (HEWA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16M | 705.26K | -163.84K | -624.45K | 400.51K |
| רווח נקי | 264.71K | -332.97K | -1.77M | -952.03K | -572.50K |
| פחת והפחתות | 519.62K | 434.43K | 346.37K | 224.75K | 134.86K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 660.57K | 750.09K | 924.00K | 796.08K | 744.38K |
| שינוי בהון החוזר | -286.69K | -258.96K | -162.60K | -910.03K | 68.34K |
| יתרת לקוחות | -220.30K | -319.02K | -188.28K | -699.19K | 98.14K |
| מלאי | 66.22K | -313.11K | -67.63K | -399.04K | -48.50K |
| יתרת ספקים | -83.14K | 365.95K | 93.40K | 136.40K | 65.57K |
| הון חוזר אחר | -49.46K | 7.22K | -255.99K | 51.80K | -46.87K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 862.77K | 501.97K | 216.79K | 25.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -95.23K | -139.90K | -309.97K | -512.85K | -86.86K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -95.23K | -139.90K | -309.97K | -512.85K | -86.86K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 9.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.21M | 1.13M | 567.96K | 1.04M | 2.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.07M | 565.36K | -473.81K | -1.14M | 313.65K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.13M | 567.96K | 1.04M | 2.18M | 1.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.21M | 1.13M | 567.96K | 1.04M | 2.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.06M | 565.36K | -473.81K | -1.14M | 313.65K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16M | 705.26K | -163.84K | -624.45K | 400.51K |
| הוצאות הוניות | -95.23K | -139.90K | -309.97K | -512.85K | -86.86K |
הנתונים מוצגים ב-USD