מחיר וניתוח של מניית HealthWarehousecom (HEWA)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$0.13
בסגירה:
טווח יומי$0.13 - $0.13
טווח 52 שבועות$0.08 - $0.18
מחיר בסיס$0.13
מחזור יומי5.00K
מחזור ממוצע (3 ח׳)2.08K
טווח יומי$0.13 - $0.13
טווח 52 שבועות$0.08 - $0.18
מחיר בסיס$0.13
מחזור יומי5.00K
מחזור ממוצע (3 ח׳)2.08K
שווי שוק$7.43M
שווי פעילות$8.47M
סך המזומנים (דוח אחרון)$1.46M
סך החוב (דוח אחרון)$3.54M
מכפיל רווחN/A
בטא-0.38
הדוח הבא06 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
HealthWarehousecom
HealthWarehousecom פועלת כשירות תרופות דיגיטלי ודיוור ישיר. היצע החברה כולל מגוון רחב של מוצרים פרמצבטיים, לרבות תרופות מרשם גנריות ובעלות שם מסחרי, תרופות ייעודיות לחיות מחמד, וכן מגוון תרופות ותכשירים ללא מרשם ומוצרים נוספים. החברה משרתת לקוחות בכל 50 מדינות ארצות הברית ובמחוז קולומביה, ומתמקדת בש...
איך החברה מרוויחה כסף
HealthWarehousecom מייצרת הכנסות בעיקר ממכירה ישירה של תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים הקשורים לבריאות, באמצעות הפלטפורמה המקוונת שלה. החברה מנצלת את יכולתה להציע תרופות במחירים תחרותיים, באמצעות רכישה ישירה מסיטונאים ויצרנים, תוך עקיפת ערוצי ההפצה המסורתיים של בתי המרקחת. הכנסות נוצרות מרכישות של לקוחות באתר האינטרנט שלה, ו-HealthWarehousecom עשויה גם להפיק תועלת משיתופי פעולה עם ספקי שירותי בריאות, מבטחים או ארגונים אחרים, שמפנים מטופלים לשירותיה. בנוסף, מודל ההכנסות של החברה עשוי לכלול עמלות עבור אפשרויות משלוח מואצות, או שירותים מבוססי מנוי לאספקה קבועה של תרופות.
HealthWarehousecom מייצרת הכנסות בעיקר ממכירה ישירה של תרופות מרשם, תרופות ללא מרשם ומוצרים הקשורים לבריאות, באמצעות הפלטפורמה המקוונת שלה. החברה מנצלת את יכולתה להציע תרופות במחירים תחרותיים, באמצעות רכישה ישירה מסיטונאים ויצרנים, תוך עקיפת ערוצי ההפצה המסורתיים של בתי המרקחת. הכנסות נוצרות מרכישות...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית HealthWarehousecom
סנטימנט שורי
מודל מכירה ישירה לצרכן בדוארמודל בית המרקחת במכירה ישירה לצרכן בדואר של HealthWarehousecom יוצר הכנסות חוזרות יציבות מחידוש מרשמים ומביקוש המונע על ידי נוחות. עלויות תפעול נמוכות יותר של חנויות פיזיות וקשרים ישירים עם הלקוחות תומכים בכלכלת היחידות, בשימור הלקוחות ובאפשרות להרחבת ההפצה בטווח של מספר חודשים.
שיעור רווח גולמי יציבשיעור רווח גולמי של כ־39% מספק מרווח מבני לספיגת תנודתיות בהוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ובמימון. רווחיות גולמית מתמשכת תומכת בהתאוששות המרווח במקרה של חזרה לעלייה בהיקפי הפעילות, ומאפשרת השקעה מחדש ברכישת לקוחות, בייעול תהליכי הפצה או בהרחבת המוצרים, ללא הסתמכות מידית על הון חיצוני.
התפתחות היסטורית של הכנסות ועמידה ברווחיות בעברHealthWarehousecom הראתה יכולת להגדיל הכנסות לאורך מספר שנים והגיעה לרווחיות קטנה ב-2025, דבר המצביע על מנוף תפעולי. היסטוריה זו מראה שהעסק מסוגל להמיר גידול בהיקף הפעילות לרווח תפעולי כאשר הביקוש והביצוע נמצאים בתיאום, ובכך תומכת בתחזיות להתאוששות בטווח הבינוני.
סנטימנט דובי
הון עצמי שלילי לבעלי המניותהון עצמי שלילי לבעלי המניות מהווה מגבלה מהותית ומתמשכת על הגמישות הפיננסית. הוא מגדיל את הרגישות לסיכוני מימון מחדש ולהמשך פעילות החברה כעסק חי, מעלה את תפיסת המינוף גם כאשר החוב ברמה מתונה, ועלול להגביל את הגישה להון, את תנאי הספקים ואת האפשרויות האסטרטגיות במהלך החודשים הקרובים.
שריפת מזומנים אחרונהשריפת מזומנים חדה ב-TTM מצביעה על לחץ בהון החוזר או במימון, ויוצרת סיכון נזילות בטווח הקצר. תזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשך מחייב הסתמכות על מימון חיצוני או משיכת נכסים, ומגביל השקעות בצמיחה, בהרחבת היקפי השילוח או ביוזמות לשיפור שיעורי הרווחיות בטווח הבינוני.
ירידה בהכנסות האחרונות וחזרה להפסדירידה של כ־17.7% בהכנסות ב־TTM וחזרה להפסד נקי משקפות חולשה בביקוש ואיכות רווחים תנודתית. מצב זה מחליש את יכולת השמירה על רווחיות ומזומנים, ומגדיל את סיכון הביצוע, כאשר HealthWarehousecom נדרשת להשיב את היקפי הפעילות או את רמת התמחור תוך ניהול מגבלות ההון ולחצים תחרותיים.
מודל מכירה ישירה לצרכן בדוארמודל בית המרקחת במכירה ישירה לצרכן בדואר של HealthWarehousecom יוצר הכנסות חוזרות יציבות מחידוש מרשמים ומביקוש המונע על ידי נוחות. עלויות תפעול נמוכות יותר של חנויות פיזיות וקשרים ישירים עם הלקוחות תומכים בכלכלת היחידות, בשימור הלקוחות ובאפשרות להרחבת ההפצה בטווח של מספר חודשים.