הלת׳ דיסקברי (HDVY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.38M | 2.20M | -275.54K | -314.01K |
| רווח נקי | -759.00K | 1.56M | -795.47K | -873.89K |
| פחת והפחתות | 0 | 152.91K | 262.72K | 262.72K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -928.70K | -432.92K | -480.87K |
| תגמול מבוסס מניות | 268.00K | 513.00K | 87.02K | 65.94K |
| שינוי בהון החוזר | 104.00K | -23.85K | 170.20K | 218.15K |
| יתרת לקוחות | 0 | -126.73K | -4.44K | 112.83K |
| מלאי | 0 | 247.67K | 222.47K | 35.89K |
| יתרת ספקים | 107.00K | -126.73K | -4.44K | 112.83K |
| הון חוזר אחר | -3.00K | -18.08K | -43.39K | -43.39K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -992.00K | 928.65K | 432.92K | 493.94K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 141.30K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 141.30K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 141.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 92.94K | 232.06K | 175.00K |
| פירעון חוב | 0 | 93.00K | 232.06K | 175.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -60.00 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 917.00K | 2.30M | 67.00 | 43.54K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.38M | 2.30M | -43.48K | 2.29K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.30M | 67.00 | 43.54K | 41.25K |
| מזומנים בסוף התקופה | 917.00K | 2.30M | 67.00 | 43.54K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.38M | 2.20M | -275.54K | -314.01K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.38M | 2.20M | -275.54K | -314.01K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD