הלת׳ דיסקברי (HDVY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 1.67 | 0.83 | 0.00 | 0.08 |
| יחס מהיר | 1.67 | 1.67 | 0.83 | 0.00 | 0.08 |
| יחס מזומנים | 1.65 | 1.65 | 0.82 | 0.00 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -1.36 | -1.36 | 0.62 | -0.46 | -0.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.48 | -2.48 | 0.79 | -0.24 | -0.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -6.50 | -6.50 | 11.01 | -0.68 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 375.00K | 375.00K | -470.51K | -1.15M | -700.92K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.09 | 2.66 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.57 | -0.43 | -0.41 | -0.61 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.36 | -0.74 | -0.69 | -1.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.49 | 2.49 | -4.91 | -0.15 | -1.61 |
| יחס כיסוי חוב | -3.37 | -3.37 | 0.82 | -1.17 | -493.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -174.20 | -174.20 | 43.19 | -29.77 | -710.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.57 | 0.01 | 0.01 | 0.25 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.94 | 0.94 | -1.20 | -0.80 | -0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -74,900.00% | -74,900.00% | 105.22% | -1,737.29% | -1,912.30% |
| שיעור EBITDA | -74,900.00% | -74,900.00% | 115.28% | -1,144.25% | -1,327.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -174,200.00% | -174,200.00% | 105.22% | -1,737.29% | -1,912.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -75,900.00% | -75,900.00% | 102.76% | -1,795.65% | -1,944.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -75,900.00% | -75,900.00% | 102.78% | -1,795.65% | -1,944.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -75,900.00% | -75,900.00% | 0.00% | -1,795.65% | -1,944.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.02% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 43.57% | 43.57% | 97.66% | 103.36% | 101.66% |
| תשואה על הנכסים | -81.44% | -81.44% | 67.50% | -520.00% | -190.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 1,589.41% | -202.40% | -331.77% | 80.05% | 306.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -464.53% | -464.53% | -339.64% | 77.45% | 932.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -296.76% | -296.76% | -9.74% | 131.18% | 932.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -81.44% | -81.44% | 67.50% | -1,187,274.63% | -2,006.95% |
| תשואת רווחים | -954.40% | -4.22% | 9.56% | -47.99% | -53.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.29 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.02 | -0.02 | -1.88 | -0.05 | -0.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.50 | -6.50 | 11.01 | -0.68 | -1.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1,379.00 | -1,379.00 | 1.45 | -6.22 | -6.99 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1,674.72% | -7.67% | 13.49% | -16.62% | -19.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.11 | -23.68 | 10.46 | -2.08 | -1.87 |
| מכפיל מכירות | 82.34 | 17,972.98 | 10.75 | 37.42 | 36.27 |
| מכפיל הון | 0.21 | 47.93 | -34.69 | -1.67 | -5.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.06 | -13.03 | 7.41 | -6.02 | -5.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -13.03 | 7.41 | -6.02 | -5.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.16 | -0.04 | 0.22 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 47.93 | -34.69 | -1.67 | -5.71 |
| מכפיל שווי חברה | 0.83 | -23.05 | 8.13 | -4.07 | -2.95 |
| שווי חברה | -622.66K | 17.27M | 14.23M | 2.06M | 1.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.83 | -23.05 | 8.13 | -4.07 | -2.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | -622.66 | 17,267.98 | 9.37 | 46.60 | 39.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.45 | -12.52 | 6.46 | -7.49 | -5.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | -12.52 | 6.46 | -7.49 | -5.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 0.98 | 1.03 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1,743.00 | 1,743.00 | 0.85 | 12.44 | 14.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 268.00 | 268.00 | 0.34 | 1.96 | 1.47 |
| איכות הרווחים | 1.82 | 1.82 | 1.41 | 0.35 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-USD