הטשיסון פורט הולדינגס טראסט (HCTPF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 0.78 | 1.04 | 1.00 | 1.19 |
| יחס מהיר | 1.01 | 0.78 | 1.03 | 0.99 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.55 | 0.72 | 0.72 | 0.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.33 | 0.39 | 0.34 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.09 | 0.58 | 0.89 | 0.79 | 1.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -26.46B | -26.69B | -28.01B | -29.43B | -28.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.96 | 0.98 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.38 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.20 | 3.23 | 3.27 | 3.28 | 3.31 |
| יחס כיסוי חוב | 1.14 | 0.63 | 1.01 | 0.91 | 1.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.06 | 5.90 | 5.35 | 3.99 | 6.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.68 | 1.63 | 2.27 | 2.56 | 2.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.86 | 2.89 | 2.99 | 3.05 | 3.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.91 | 2.09 | 2.43 | 2.90 | 2.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.44% | 66.84% | 40.43% | 63.49% | 37.93% |
| שיעור EBIT | 43.07% | 39.72% | 37.52% | 29.72% | 35.27% |
| שיעור EBITDA | 65.40% | 63.14% | 62.68% | 56.94% | 60.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 43.25% | 39.90% | 39.01% | 31.22% | 35.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.09% | 32.09% | 30.23% | 21.89% | 30.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.85% | 6.31% | 5.79% | 2.20% | 9.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.70% | 20.68% | 19.36% | 13.93% | 21.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 21.76% | 19.66% | 19.16% | 10.03% | 30.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.45% | 80.43% | 77.49% | 70.12% | 84.11% |
| תשואה על הנכסים | 1.21% | 0.93% | 0.80% | 0.28% | 1.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.90% | 3.01% | 2.60% | 0.91% | 4.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.96% | 7.32% | 6.21% | 4.56% | 5.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.87% | 4.15% | 3.72% | 2.72% | 3.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.48% | 1.14% | 0.98% | 0.34% | 1.51% |
| תשואת רווחים | 6.79% | 5.02% | 5.86% | 2.32% | 8.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.82 | 3.52 | 3.34 | 4.86 | 6.00 |
| מחזור זכאים | 0.55 | 0.63 | 1.14 | 0.65 | 1.30 |
| מחזור מלאי | 64.66 | 62.71 | 94.39 | 51.12 | 93.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.67 | 0.48 | 0.22 | 0.40 | 0.22 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.82 | -7.98 | 54.97 | 9.86 | 7.88 |
| מחזור המרת מזומנים | -533.23 | -473.74 | -206.13 | -483.45 | -215.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 129.58 | 103.81 | 109.41 | 75.08 | 60.83 |
| ימי מלאי | 5.64 | 5.82 | 3.87 | 7.14 | 3.90 |
| ימי אשראי מספקים | 668.45 | 583.37 | 319.42 | 565.67 | 279.78 |
| מחזור תפעולי | 135.22 | 109.63 | 113.28 | 82.22 | 64.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.63 | 0.60 | 0.50 | 0.44 | 0.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.57 | 0.55 | 0.46 | 0.39 | 0.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.87 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.65 | 3.47 | 2.97 | 2.31 | 3.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.88 | 11.74 | 11.84 | 7.81 | 11.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.44 | 0.44 | 0.39 | 0.36 | 0.49 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 34.79% | 31.99% | 36.24% | 33.43% | 40.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.74 | 20.00 | 17.08 | 43.12 | 12.01 |
| מכפיל מכירות | 1.16 | 1.26 | 0.99 | 0.95 | 1.10 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.60 | 0.44 | 0.39 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.87 | 3.13 | 2.76 | 2.99 | 2.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.61 | 2.86 | 2.53 | 2.61 | 2.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.55 | 1.36 | 0.10 | -0.54 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.60 | 0.44 | 0.39 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 3.68 | 4.08 | 4.01 | 4.56 | 4.14 |
| שווי חברה | 29.83B | 30.57B | 28.21B | 27.64B | 29.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.68 | 4.08 | 4.01 | 4.56 | 4.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.41 | 2.58 | 2.51 | 2.60 | 2.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.98 | 6.41 | 7.01 | 8.21 | 5.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.43 | 5.86 | 6.42 | 7.16 | 5.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.99 | 3.05 | 3.09 | 3.20 | 3.50 |
| הון עצמי למניה | 2.88 | 2.86 | 2.87 | 2.94 | 3.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 1.42 | 1.36 | 1.29 | 1.22 | 1.38 |
| רווח נקי למניה | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.13 |
| נטל מס | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.10 | 0.31 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.74 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.65 | 6.98 | 1.00 | 1.16 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-HKD