הטשיסון פורט הולדינגס טראסט (HCTPF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.21B | 4.39B | 3.86B | 5.85B | 6.73B |
| רווח נקי | 746.99M | 4.38B | 3.32B | 4.28B | 5.38B |
| פחת והפחתות | 2.78B | 2.82B | 2.89B | 3.00B | 3.05B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 99.03M | -152.68M | 208.43M | 974.01M | 297.46M |
| יתרת לקוחות | 238.05M | 97.75M | -168.80M | 1.63B | -882.48M |
| מלאי | 8.08M | 5.13M | 3.65M | 6.96M | 12.78M |
| יתרת ספקים | -164.07M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 16.97M | -255.55M | 373.58M | -661.89M | 1.17B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.59B | -2.66B | -2.56B | -2.41B | -1.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -310.27M | -583.22M | -488.59M | -1.29B | -538.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -444.02M | -370.87M | -493.99M | -511.34M | -232.27M |
| רכישות, נטו | 419.34M | 1.10M | 0 | -1.17B | -422.66M |
| רכישת השקעות | -1.25B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 959.96M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.77M | -213.45M | 5.40M | 388.62M | 116.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.36B | -3.87B | -5.57B | -5.21B | -2.92B |
| פירעון חוב | -976.15M | -527.70M | -1.47B | -1.94B | -394.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.06B | -1.11B | -1.18B | -1.26B | -1.24B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.32B | -2.23B | -2.92B | -2.01B | -1.28B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.68B | 8.14B | 8.19B | 10.40B | 11.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -15.41M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 527.42M | -56.73M | -2.20B | -652.84M | 3.28B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.15B | 8.19B | 10.40B | 11.05B | 7.77B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.68B | 8.14B | 8.19B | 10.40B | 11.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.77B | 4.02B | 3.37B | 5.34B | 6.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.21B | 4.39B | 3.86B | 5.85B | 6.73B |
| הוצאות הוניות | -444.02M | -370.87M | -493.99M | -511.34M | -232.27M |
הנתונים מוצגים ב-HKD