מחיר וניתוח של מניית הטשיסון פורט הולדינגס טראסט (HCTPF)
גרף ונתונים עיקריים
$0.04(21.58%)
$0.22
טווח יומי$0.22 - $0.22
טווח 52 שבועות$0.16 - $0.25
מחיר בסיס$0.18
מחזור יומי35.35K
מחזור ממוצע (3 ח׳)390.00
טווח יומי$0.22 - $0.22
טווח 52 שבועות$0.16 - $0.25
מחיר בסיס$0.18
מחזור יומי35.35K
מחזור ממוצע (3 ח׳)390.00
שווי שוק$1.74B
שווי פעילות$5.45K
סך המזומנים (דוח אחרון)$8.64B
סך החוב (דוח אחרון)$24.12B
מכפיל רווח14.0
בטא-0.06
הדוח הבא10 בפבר׳ 2027
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד8.77%
תיאור החברה
הטשיסון פורט הולדינגס טראסט
הטשיסון פורט הולדינגס טראסט מתמקדת בהשקעה, בפיתוח, בתפעול ובניהול של מתקני נמלי מכולות במים עמוקים ברחבי מחוז גואנגדונג בסין היבשתית, וכן בהונג קונג ובמקאו. תיק הנכסים שלה כולל גם השקעות בתשתיות נמל אחרות, כגון נמלי נהר, והיא מספקת מגוון מקיף של שירותי נמל נלווים. שירותים אלה כוללים הובלה במשאיות, ש...
איך החברה מרוויחה כסף
הטשיסון פורט הולדינגס טראסט מייצרת הכנסות בעיקר מפעילות מסופים ונמלים, וגובה מחברות הספנות עמלות עבור טיפול במכולות, אחסון ושירותים נלווים אחרים. החברה נהנית מחוזים ארוכי טווח עם חברות ספנות מרכזיות, המספקים לה זרם הכנסות יציב. בנוסף, הטשיסון פורט הולדינגס טראסט מפיקה הכנסות משירותים בעלי ערך מוסף, כגון שחרור ממכס, אחסנה ולוגיסטיקת הפצה. שיתופי פעולה אסטרטגיים עם בריתות ספנות גדולות והשתתפות ברשתות סחר גלובליות מחזקים עוד יותר את פוטנציאל ההכנסות שלה. יכולת החברה לפעול במיקומים גיאוגרפיים מרכזיים תורמת גם היא באופן משמעותי לרווחיה, באמצעות משיכת נפחי תנועת ספנות גבוהים.
הטשיסון פורט הולדינגס טראסט מייצרת הכנסות בעיקר מפעילות מסופים ונמלים, וגובה מחברות הספנות עמלות עבור טיפול במכולות, אחסון ושירותים נלווים אחרים. החברה נהנית מחוזים ארוכי טווח עם חברות ספנות מרכזיות, המספקים לה זרם הכנסות יציב. בנוסף, הטשיסון פורט הולדינגס טראסט מפיקה הכנסות משירותים בעלי ערך מוסף, ...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית הטשיסון פורט הולדינגס טראסט
סנטימנט שורי
חוזקת תזרים המזומנים החופשיזינוק גדול בתזרים המזומנים החופשי בשנת 2025 ותזרים מזומנים חופשי התואם בקירוב את הרווח הנקי מצביעים על יכולת בת-קיימא לייצור מזומנים. תזרים מזומנים חוזר חזק תומך בפירעון חוב, בהוצאות הוניות ממוקדות ובחלוקות, ומשפר את החוסן לאורך מחזורי הספנות ומאפשר גמישות אסטרטגית במהלך 2–6 החודשים הקרובים.
רווחיות תפעולית והתאוששותהתאוששות מבנית בהכנסות ושולי רווח גולמי/EBITDA חזקים באופן עקבי מצביעים על עוצמה תפעולית בליבת הפעילות. רווחיות תפעולית מתמשכת, בשילוב עם התאוששות בתפוקה, תומכת בתזרימי המזומנים לטווח הארוך ובמעמד התחרותי במסופים מרכזיים בסין.
השקעה בקיבולת והתרחבותהשקעה ממוקדת בשדרוגי עגורני רציף ובהרחבת איסטפורט משפרת את היכולת לשרת כלי שיט גדולים יותר ומוסיפה קיבולת לטווח הארוך. שדרוגי נכסים אלה משפרים את התחרותיות של הטרמינל, את היעילות ואת פוטנציאל נתח השוק במוקד הפעילות ביבשת בשנים הקרובות.
סנטימנט דובי
מינוף גבוהמינוף הקרוב להיקף ההון העצמי מגביל את הגמישות הפיננסית בענף ספנות מחזורי. חוב גבוה מגביל את היכולת לספוג זעזועים בביקוש, מצמצם את היכולת לבצע החזרי הון אגרסיביים או השקעות אופורטוניסטיות, ומאריך את הרגישות לירידה בשולי הרווח או בהיקפי הפעילות.
מימון מחדש וסיכון ריביתאיגרת חוב בהיקף משמעותי שמועד פירעונה קרוב, ותמהיל חוב שמבוסס ברובו על ריבית משתנה, חושפים את עלויות הריבית לשינויים ב-HIBOR. מימון מחדש צפוי בריביות גבוהות יותר יעלה באופן מבני את הוצאות המימון ויפעיל לחץ על המזומנים הניתנים לחלוקה, באופן שישפיע מהותית על המזומנים הזמינים להפחתת מינוף או לחלוקות.
תשואות נטו נמוכותלמרות שיעורי רווחיות תפעולית חזקים, שיעור רווח נקי מתון ותשואה להון נמוכה מאוד מצביעים על המרה מוגבלת של רווחים תפעוליים לתשואות על ההון. הוצאות ריבית מתמשכות ופריטים לא תפעוליים מתחת לשורת הרווח מגבילים את התשואות לבעלי המניות ומצמצמים את יכולת ההשקעה מחדש בטווח הבינוני.
חוזקת תזרים המזומנים החופשיזינוק גדול בתזרים המזומנים החופשי בשנת 2025 ותזרים מזומנים חופשי התואם בקירוב את הרווח הנקי מצביעים על יכולת בת-קיימא לייצור מזומנים. תזרים מזומנים חוזר חזק תומך בפירעון חוב, בהוצאות הוניות ממוקדות ובחלוקות, ומשפר את החוסן לאורך מחזורי הספנות ומאפשר גמישות אסטרטגית במהלך 2–6 החודשים הקרובים.