הוקינג ואלי בנקשרס (HCKG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.55M | 4.06M | 2.95M | 2.84M | 1.97M |
| רווח נקי | 4.16M | 3.05M | 2.57M | 3.13M | 2.59M |
| פחת והפחתות | 349.48K | 0 | 212.91K | 255.66K | 289.19K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 43.74K | 0 | 97.39K | 78.37K | 39.08K |
| שינוי בהון החוזר | -965.55K | 256.79K | -396.13K | -181.52K | -1.63M |
| יתרת לקוחות | -76.87K | 18.28K | -36.64K | -85.42K | 7.91K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -888.68K | 238.52K | -359.49K | -96.10K | -1.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -33.64K | 756.71K | 467.70K | -438.77K | 671.58K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.20M | 7.87M | -8.90M | -3.96M | -50.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -276.85K | -423.97K | -739.44K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -21.95M | -3.92M | 0 | -11.65M | -72.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 26.77M | 18.92M | 14.10M | 10.59M | 18.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.34M | -6.71M | -22.26M | -2.89M | 4.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 20.80M | -6.42M | 230.85K | -5.64M | 23.10M |
| פירעון חוב | -533.29K | -2.58M | 1.75M | -2.58M | -4.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -13.85M | -457.22K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -307.03K | 0 | 0 | 13.85M | -263.06K |
| דיבידנדים ששולמו | -895.09K | -833.00K | -484.88K | -484.88K | -652.87K |
| פעילויות מימון אחרות | 22.54M | -3.01M | -1.04M | 11.27M | 28.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.44M | 18.88M | 13.37M | 19.09M | 25.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 25.55M | 5.51M | -5.72M | -6.76M | -25.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.88M | 13.37M | 19.09M | 25.85M | 51.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.44M | 18.88M | 13.37M | 19.09M | 25.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.27M | 3.64M | 2.21M | 2.84M | 1.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.55M | 4.06M | 2.95M | 2.84M | 1.97M |
| הוצאות הוניות | -276.85K | -423.97K | -739.44K | 5.00 | 3.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD