הוקינג ואלי בנקשרס (HCKG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0 | 0.07 | 0.05 | 0.07 |
| יחס מהיר | 0 | 0.07 | 0.05 | 0.07 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 15.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.44 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.14M | -276.91M | -287.66M | -281.52M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.04 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 9.39 | 10.65 | 12.20 |
| יחס כיסוי חוב | 1.33 | 0.67 | 1.34 | 6.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.22 | 1.13 | 1.51 | 6.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.07 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.69 | 4.00 | 1.66 | 0.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.89 | -4.29 | -4.00 | -4.63 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.37% | 76.12% | 82.59% | 94.45% |
| שיעור EBIT | 25.20% | 27.06% | 26.33% | 38.61% |
| שיעור EBITDA | 27.36% | 28.95% | 28.12% | 41.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.20% | 27.06% | 26.33% | 38.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.20% | 27.06% | 26.33% | 38.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.20% | 21.99% | 21.62% | 31.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.20% | 21.99% | 21.62% | 31.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 81.26% | 82.12% | 81.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 9.77% | 0.92% | 0.77% | 0.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.84% | 8.62% | 8.22% | 11.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.77% | 9.16% | 7.98% | 11.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.77% | 7.15% | 6.55% | 9.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.77% | 0.92% | 0.77% | 0.95% |
| תשואת רווחים | 11.34% | 12.76% | 11.81% | 11.43% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 33.39 | 31.09 | 12.97 | 11.27 |
| מחזור זכאים | 0 | 26.23 | 20.45 | 15.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.61 | 3.23 | 3.14 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.12 | -0.05 | -0.04 | -0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.93 | -2.18 | 10.29 | 8.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.93 | 11.74 | 28.14 | 32.40 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 13.91 | 17.85 | 24.17 |
| מחזור תפעולי | 10.93 | 11.74 | 28.14 | 32.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.86 | 3.27 | 2.37 | 2.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.63 | 2.93 | 1.78 | 2.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.34 | 0.59 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.90 | 0.75 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.03 | 3.23 | 2.41 | 5.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.82 | 9.58 | 3.99 | 567,955.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.44 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.29 | 0.25 | 0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.08% | 15.22% | 10.17% | 10.38% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 8.81 | 7.84 | 8.47 | 8.75 |
| מכפיל מכירות | 2.22 | 1.72 | 1.83 | 2.76 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.68 | 0.70 | 1.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.02 | 6.57 | 9.84 | 9.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.16 | 5.88 | 7.37 | 9.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.43 | -0.48 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.68 | 0.70 | 1.02 |
| מכפיל שווי חברה | 7.23 | 1.67 | 2.51 | 2.07 |
| שווי חברה | 32.10M | 6.68M | 8.40M | 8.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.23 | 1.67 | 2.51 | 2.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.98 | 0.48 | 0.71 | 0.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.81 | 1.84 | 3.80 | 2.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.04 | 1.65 | 2.84 | 2.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.41 | 28.52 | 25.15 | 21.63 |
| הון עצמי למניה | 33.41 | 28.45 | 25.15 | 21.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 13.05 | 11.15 | 9.56 | 7.97 |
| רווח נקי למניה | 3.29 | 2.45 | 2.07 | 2.51 |
| נטל מס | 1.00 | 0.81 | 0.82 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.85 | 1.33 | 1.15 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-USD