Happy City Holdings Class A (HCHL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.27M | 1.27M | -676.22K |
| רווח נקי | -2.43M | 1.32M | -1.09M |
| פחת והפחתות | 607.31K | 1.38M | 1.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -372.19K | -1.43M | -805.17K |
| יתרת לקוחות | 3.66K | -8.20K | 14.88K |
| מלאי | 2.96K | -3.21K | 10.46K |
| יתרת ספקים | 6.02K | -546.67K | -288.00K |
| הון חוזר אחר | -384.84K | -875.49K | -542.52K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 926.94K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.22M | -771.74K | -9.55K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -908.19K | -771.74K | -9.55K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -309.60K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.90M | 2.26M | 392.09K |
| פירעון חוב | -315.76K | 1.23M | 858.35K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.16M | 750.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.94M | 273.43K | -466.26K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.37M | 2.94M | 184.74K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 22.03K | 770.00 | -8.99K |
| שינוי נטו במזומנים | 433.68K | 2.75M | -302.67K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.94M | 184.74K | 487.41K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.37M | 2.94M | 184.74K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.18M | 493.27K | -685.77K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.27M | 1.27M | -676.22K |
| הוצאות הוניות | -908.19K | -771.74K | -9.55K |
הנתונים מוצגים ב-USD