Happy City Holdings Class A (HCHL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||
| יחס שוטף | 0.83 | 0.77 | 0.10 |
| יחס מהיר | 0.83 | 0.76 | 0.09 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.72 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.31 | 0.42 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | 0.31 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.40 | 0.63 | -1.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.66M | -3.24M | -5.23M |
| יחסי מינוף | |||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.71 | 0.96 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.06 | 8.19 | -2.66 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.89 | 1.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.71 | 7.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.63 | 11.58 | -2.76 |
| יחס כיסוי חוב | -0.47 | 1.32 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.95 | 7.20 | -5.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.25 | 0 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.73 | 0.69 | 10.39 |
| שיעורי רווחיות | |||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.60% | 27.27% | 11.40% |
| שיעור EBIT | -32.72% | 18.06% | -12.69% |
| שיעור EBITDA | -23.79% | 34.68% | 5.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | -33.45% | 15.80% | -14.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | -36.08% | 15.86% | -15.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -35.73% | 15.91% | -16.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -35.73% | 15.91% | -16.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.02% | 100.30% | 105.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.89% | 100.36% | 103.28% |
| תשואה על הנכסים | -30.30% | 18.93% | -26.86% |
| תשואה על ההון העצמי | -110.10% | 219.23% | 74.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -75.15% | 44.91% | -76.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -32.09% | 22.77% | -36.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -30.30% | 18.93% | -26.86% |
| תשואת רווחים | -4.06% | 0.00% | -1.14% |
| יחסי יעילות | |||
| מחזור חייבים | 141.83 | 191.63 | 195.08 |
| מחזור זכאים | 21.83 | 22.62 | 27.09 |
| מחזור מלאי | 168.93 | 158.21 | 171.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.19 | 2.69 | 2.33 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 1.19 | 1.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.75 | -4.89 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -11.98 | -11.92 | -9.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.57 | 1.90 | 1.87 |
| ימי מלאי | 2.16 | 2.31 | 2.13 |
| ימי אשראי מספקים | 16.72 | 16.13 | 13.48 |
| מחזור תפעולי | 4.73 | 4.21 | 4.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | 0 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | 0 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.72 | 0.39 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.40 | 1.64 | -70.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.40 | 1.64 | -70.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | 0.26 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.19 | 0.15 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.64% | 0.00% | -0.72% |
| יחסי תמחור | |||
| מכפיל רווח | -24.64 | 0 | -87.49 |
| מכפיל מכירות | 8.80 | 0 | 14.07 |
| מכפיל הון | 27.12 | 0 | -64.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -27.51 | 0 | -138.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -47.22 | 0 | -140.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | 0 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 27.12 | 0 | -64.94 |
| מכפיל שווי חברה | -37.73 | 0.69 | 276.27 |
| שווי חברה | 61.04M | 1.99M | 98.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -37.73 | 0.69 | 276.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.98 | 0.24 | 14.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -28.05 | 4.04 | -143.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.16 | 1.57 | -145.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0 | -0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.12 | 0 | -0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.00 | -0.06 |
| הכנסות למניה | 0.36 | 0 | 0.36 |
| רווח נקי למניה | -0.13 | 0 | -0.06 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 1.06 |
| נטל ריבית | 1.10 | 0.88 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.10 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.52 | 0.96 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-USD