חואצ'ן איי־איי פרקינג מנג'מנט טכנולוג'י הולדינג (HCAI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.38 | 1.76 | 2.58 | 1.93 | 2.22 |
| יחס מהיר | 2.38 | 1.76 | 2.47 | 1.72 | 1.94 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | -6.38 | 0.13 | 0.10 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.37 | -0.19 | 0.11 | -0.12 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -211.46 | 0 | 0.17 | -0.23 | -0.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.39M | 5.16M | 16.66M | 14.37M | 13.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.27 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.73 | 0.99 | 0.98 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.42 | 0.50 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.16 | 0.20 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 2.31 | 2.90 | 3.64 | 3.27 |
| יחס כיסוי חוב | 38.10 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 58.46 | 0 | 3.70 | 3.19 | 6.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.94 | 0.74 | 12.17 | 0.44 | 0.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.02 | -0.00 | 3.53 | 3.79 | 2.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.64% | 6.22% | 13.97% | 18.11% | 40.93% |
| שיעור EBIT | 12.55% | -322.73% | 5.97% | 8.26% | 30.70% |
| שיעור EBITDA | 17.36% | -322.60% | 7.97% | 10.78% | 32.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.61% | -322.73% | 5.52% | 7.58% | 30.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.26% | -659.16% | 4.48% | 5.88% | 26.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.17% | -659.20% | 3.65% | 5.31% | 20.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.23% | -659.21% | 3.69% | 5.88% | 26.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.61% | 100.01% | 81.55% | 90.27% | 76.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.25% | 204.25% | 81.13% | 77.65% | 86.46% |
| תשואה על הנכסים | 9.28% | -361.45% | 3.26% | 3.40% | 8.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.33% | -833.36% | 9.46% | 12.38% | 28.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.67% | -406.58% | 6.97% | 8.07% | 19.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 24.50% | -404.70% | 4.54% | 6.03% | 15.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.28% | -361.45% | 3.42% | 3.54% | 9.22% |
| תשואת רווחים | 589.32% | -355.53% | 1.30% | 1.35% | 3.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.15 | 0.92 | 1.67 | 1.32 | 0.88 |
| מחזור זכאים | 2.65 | 0.94 | 13.14 | 3.97 | 4.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 24.67 | 6.40 | 2.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 361.26 | 166.24 | 4.59 | 3.44 | 2.12 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 0.55 | 0.89 | 0.64 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.01 | 0.50 | 1.99 | 1.74 | 1.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 179.03 | 5.60 | 205.97 | 241.26 | 459.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 316.90 | 395.87 | 218.95 | 276.11 | 415.80 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 14.79 | 57.07 | 132.61 |
| ימי אשראי מספקים | 137.87 | 390.27 | 27.77 | 91.91 | 88.90 |
| מחזור תפעולי | 316.90 | 395.87 | 233.74 | 333.18 | 548.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -92.38 | -22.38 | 1.51 | -0.07 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -93.46 | -22.38 | 1.50 | -0.10 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.08 | 0 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.37 | 1.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -85.48 | 0 | 690.05 | -2.69 | -1.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -85.48 | 0 | 690.05 | -2.69 | -1.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -168.42 | -30.30 | 0.13 | -0.17 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.51 | -0.20 | 0.04 | -0.07 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3,817.59% | -10.68% | 1.31% | -2.52% | -0.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.17 | -0.28 | 77.11 | 73.81 | 31.98 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 1.85 | 2.81 | 3.92 | 6.41 |
| מכפיל הון | 0.03 | 2.34 | 7.29 | 9.14 | 9.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.03 | -9.37 | 76.59 | -39.74 | -103.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -9.37 | 76.47 | -54.51 | -156.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -18.23 | -1.30 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.03 | 2.34 | 7.29 | 9.14 | 9.17 |
| מכפיל שווי חברה | 0.06 | -0.58 | 38.84 | 40.16 | 21.54 |
| שווי חברה | 112.41K | 12.23M | 126.73M | 148.42M | 148.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.06 | -0.58 | 38.84 | 40.16 | 21.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.01 | 1.86 | 3.10 | 4.33 | 7.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.02 | -9.40 | 84.25 | -43.88 | -113.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -9.40 | 84.13 | -60.20 | -172.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 93.19 | 89.41 | 25.76 | 0.70 | 0.66 |
| הון עצמי למניה | 93.20 | 89.42 | 15.81 | 0.42 | 0.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 182.56 | 113.04 | 40.94 | 0.98 | 0.60 |
| רווח נקי למניה | 14.91 | -745.18 | 1.50 | 0.05 | 0.12 |
| נטל מס | 0.67 | 1.00 | 0.82 | 0.90 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.98 | 2.04 | 0.75 | 0.71 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 3.29 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -6.20 | 0.03 | 1.00 | -1.22 | -0.16 |
הנתונים מוצגים ב-USD