חואצ'ן איי־איי פרקינג מנג'מנט טכנולוג'י הולדינג (HCAI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.30M | 1.51M | -2.47M | -860.84K | 2.82M |
| רווח נקי | -43.34M | 1.51M | 2.02M | 5.51M | -1.09M |
| פחת והפחתות | 8.81K | 818.59K | 863.22K | 444.98K | 398.24K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 20.91M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -578.49K | -1.37M | -5.84M | -7.25M | 3.21M |
| יתרת לקוחות | -6.88M | -54.82K | -3.55M | -5.94M | 10.69M |
| מלאי | 0 | 2.87M | -10.56K | 6.06M | -725.75K |
| יתרת ספקים | 6.48M | -4.97M | 2.81M | -42.90K | 754.18K |
| הון חוזר אחר | -181.49K | 775.67K | -5.09M | -7.33M | -7.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.70M | 549.36K | 493.22K | 434.03K | 304.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -2.18K | -916.45K | -440.66K | -2.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.18K | -916.45K | -440.66K | -2.97M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 270.76K | -2.39M | 1.95M | 2.93M | -1.94M |
| פירעון חוב | -4.72M | -2.39M | 1.95M | 2.93M | -1.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.42M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -428.73K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 389.00 | 28.65K | 499.75K | 2.13M | 578.64K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.03M | 418.39K | -197.27K | -83.70K | 36.99K |
| שינוי נטו במזומנים | -120.00 | -471.09K | -1.63M | 1.55M | -2.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 509.00 | 499.75K | 2.13M | 578.64K | 2.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 389.00 | 28.65K | 499.75K | 2.13M | 578.64K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.30M | 1.50M | -3.38M | -1.30M | -155.57K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.30M | 1.51M | -2.47M | -860.84K | 2.82M |
| הוצאות הוניות | 0 | -2.18K | -916.45K | -440.66K | -2.97M |
הנתונים מוצגים ב-USD