הרבוריום גרופ (HBRM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 369.97K | -133.29K | 94.10K | -43.40K | -71.00K |
| רווח נקי | 29.52K | -267.04K | -328.77K | 47.10K | -76.00K |
| פחת והפחתות | 0 | 4.50K | 6.00K | 6.00K | 6.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 334.45K | 129.25K | 422.87K | -96.50K | -1.00K |
| יתרת לקוחות | 11.40K | 18.00K | 0 | 3.50K | -27.00K |
| מלאי | 0 | -16.00K | 31.00K | -28.00K | 21.00K |
| יתרת ספקים | 84.85K | -220.25K | 10.00K | -72.00K | -3.00K |
| הון חוזר אחר | 238.20K | 347.50K | 381.87K | 0 | 8.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.00K | 0 | -6.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.85K | -1.60K | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.85K | -1.60K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -371.37K | 144.89K | -99.60K | 97.50K | 47.60K |
| פירעון חוב | -227.00 | 0 | 0 | -14.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -371.14K | 144.89K | -99.60K | 111.50K | 47.60K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.25K | 13.50K | 8.00K | 13.50K | 6.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -4.50K | 0 | -46.60K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.25K | 5.50K | -5.50K | 7.50K | -2.60K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.50K | 8.00K | 13.50K | 6.00K | 8.60K |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.25K | 13.50K | 8.00K | 13.50K | 6.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 368.12K | -134.89K | 94.10K | -43.40K | -71.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 369.97K | -133.29K | 94.10K | -43.40K | -71.00K |
| הוצאות הוניות | -1.85K | -1.60K | -42.10K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD