הרבוריום גרופ (HBRM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.25 |
| יחס מהיר | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.13 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | 0.04 | -0.06 | -0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | -0.04 | 0.03 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.92 | -0.33 | 0.23 | -1.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.10M | -4.44M | -4.08M | -3.96M | -628.20K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 7.37 | 6.84 | 6.01 | 6.19 | 1.96 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.20 | -0.25 | -0.27 | -0.27 | -0.81 |
| יחס חוב להון | -0.25 | -0.33 | -0.36 | -0.38 | -4.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.18 | -0.18 | -0.20 | -0.20 | -3.08 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.41 |
| יחס כיסוי חוב | -1.35 | 0.49 | -0.65 | -0.64 | 2.95 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.08 | 0 | 0 | -6.97 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.79 | 99.57 | 0.54 | 0.24 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.89 | 5.36 | -3.95 | -3.71 | 5.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.02% | 55.77% | 61.97% | 62.99% | 64.34% |
| שיעור EBIT | -36.88% | 2.64% | -23.57% | -27.35% | 6.91% |
| שיעור EBITDA | -36.88% | 17.64% | -23.17% | -26.78% | 7.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | -36.88% | 2.57% | -23.57% | -27.35% | 6.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -29.54% | 2.64% | -23.57% | -31.28% | 4.74% |
| שיעור הרווח הנקי | -29.54% | 2.64% | -23.57% | -31.28% | 4.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -29.54% | 2.64% | -23.57% | -31.28% | 4.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 80.10% | 102.80% | 100.00% | 114.35% | 68.56% |
| תשואה על הנכסים | -203.87% | 18.89% | -152.51% | -193.39% | 22.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.58% | -0.68% | 6.75% | 8.57% | -9.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.00% | -0.79% | 8.08% | 9.03% | -55.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.57% | -0.88% | 9.19% | 10.33% | -70.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2,607.07% | 95.70% | -518.52% | -684.94% | 55.74% |
| תשואת רווחים | -21.97% | 274.96% | -13.78% | -7.35% | 7.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 492.15 | 699.64 | 87.16 | 33.90 | 32.05 |
| מחזור זכאים | 103.34 | 4.68 | 31.80 | 1.66 | 1.78 |
| מחזור מלאי | 110.92 | 30.94 | 19.59 | 64.83 | 9.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 6.90 | 7.16 | 6.47 | 6.18 | 4.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.29 | -0.31 | -0.34 | -0.59 | -3.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.50 | -65.65 | 11.35 | -202.98 | -154.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.74 | 0.52 | 4.19 | 10.77 | 11.39 |
| ימי מלאי | 3.29 | 11.80 | 18.64 | 5.63 | 38.12 |
| ימי אשראי מספקים | 3.53 | 77.97 | 11.48 | 219.38 | 204.49 |
| מחזור תפעולי | 4.03 | 12.32 | 22.82 | 16.40 | 49.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 199.98 | -83.31 | 2.24 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 199.98 | -83.31 | 2.24 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | -0.13 | 0.09 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.33 | -0.12 | 0.09 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3,428.48% | -6.96% | 2.10% | -6.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.55 | 0.36 | -7.26 | -13.60 | 13.75 |
| מכפיל מכירות | 1.34 | 0.01 | 1.71 | 4.26 | 0.65 |
| מכפיל הון | -0.25 | -0.00 | -0.49 | -1.17 | -1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0.03 | -14.36 | 47.53 | -14.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | -14.54 | 47.53 | -14.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.25 | -0.00 | -0.49 | -1.17 | -1.29 |
| מכפיל שווי חברה | -6.53 | 5.42 | -11.33 | -19.60 | 13.91 |
| שווי חברה | 1.96M | 1.07M | 2.98M | 5.52M | 1.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.53 | 5.42 | -11.33 | -19.60 | 13.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.41 | 0.96 | 2.63 | 5.25 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.91 | -22.06 | 58.62 | -23.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.89 | -22.33 | 58.62 | -23.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.80 | 1.00 | 1.00 | 1.14 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.24 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 12.53 | 0.50 | -0.29 | -0.92 |
הנתונים מוצגים ב-USD