Happy Belly Food Group (HBFGF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.56 | 1.32 | 3.28 | 1.59 | 1.94 |
| יחס מהיר | 2.51 | 1.26 | 3.07 | 1.43 | 1.65 |
| יחס מזומנים | 1.88 | 0.61 | 2.43 | 0.94 | 1.15 |
| יחס כושר פירעון | -1.08 | -0.54 | -0.27 | -0.23 | -0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.20 | -0.62 | -0.54 | -1.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 13.68 | -32.66 | -10.09 | -8.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.50M | -5.23M | -2.20M | -4.27M | -1.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.44 | 0.56 | 0.91 | 0.68 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 2.65 | 2.39 | -7.39 | 4.05 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.73 | 0.71 | 1.16 | 0.80 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.36 | 0.60 | 1.27 | 0.73 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.37 | 5.98 | 4.29 | -8.09 | 5.98 |
| יחס כיסוי חוב | -7.94 | -4.23 | -0.85 | -0.86 | -4.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.52 | -4.91 | -1.41 | -1.52 | -7.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.14 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.37 | -0.64 | -1.83 | -6.01 | -0.93 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.28% | 54.70% | 60.15% | 54.75% | 44.15% |
| שיעור EBIT | -56.31% | -27.86% | -15.64% | -20.68% | -90.56% |
| שיעור EBITDA | -52.14% | -23.50% | -10.34% | -12.53% | -70.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | -54.33% | -25.69% | -14.90% | -20.05% | -73.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | -60.07% | -33.09% | -26.17% | -33.80% | -100.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -59.32% | -32.80% | -25.99% | -35.51% | -100.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -60.09% | -33.12% | -24.99% | -33.80% | -100.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.74% | 99.13% | 99.33% | 105.08% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.58% | 128.83% | 175.65% | 168.57% | 136.26% |
| תשואה על הנכסים | -65.41% | -50.46% | -25.23% | -32.84% | -64.05% |
| תשואה על ההון העצמי | -311.77% | -301.89% | -108.27% | 265.75% | -382.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -80.79% | -60.07% | -17.09% | -24.09% | -60.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -77.83% | -56.38% | -15.87% | -22.69% | -54.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -68.07% | -54.19% | -29.96% | -39.30% | -86.14% |
| תשואת רווחים | -7.36% | -2.53% | -1.60% | -7.81% | -25.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.65 | 13.12 | 12.59 | 20.57 | 7.66 |
| מחזור זכאים | 4.83 | 2.51 | 6.01 | 5.35 | 4.22 |
| מחזור מלאי | 78.17 | 30.55 | 11.95 | 11.36 | 5.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.06 | 3.56 | 3.61 | 2.33 | 2.18 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 1.54 | 0.97 | 0.92 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.67 | 9.08 | 4.45 | 6.41 | 2.87 |
| מחזור המרת מזומנים | -23.26 | -105.72 | -1.16 | -18.28 | 25.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.71 | 27.82 | 29.00 | 17.75 | 47.65 |
| ימי מלאי | 4.67 | 11.95 | 30.56 | 32.13 | 64.30 |
| ימי אשראי מספקים | 75.63 | 145.49 | 60.72 | 68.16 | 86.49 |
| מחזור תפעולי | 52.38 | 39.77 | 59.56 | 49.88 | 111.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -9.45 | -0.30 | 1.16 | 1.49 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.10 | 0.77 | -6.29 | -2.05 | -13.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.10 | 0.77 | -6.29 | -2.05 | -13.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.15 | -0.17 | -0.14 | -0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.04 | -0.10 | -0.13 | -0.59 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.22% | -0.10% | -0.70% | -4.37% | -16.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.38 | -39.53 | -62.56 | -12.80 | -3.86 |
| מכפיל מכירות | 8.79 | 12.97 | 16.23 | 4.55 | 3.88 |
| מכפיל הון | 21.11 | 119.33 | 67.59 | -34.02 | 14.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -447.33 | -979.83 | -142.90 | -22.86 | -6.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3,877.50 | 291.25 | -165.61 | -34.03 | -6.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.21 | -5.47 | 0.31 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 21.11 | 119.33 | 67.59 | -34.02 | 14.79 |
| מכפיל שווי חברה | -16.48 | -55.83 | -158.71 | -42.30 | -6.40 |
| שווי חברה | 234.33M | 289.71M | 148.87M | 28.68M | 12.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.48 | -55.83 | -158.71 | -42.30 | -6.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.59 | 13.12 | 16.42 | 5.30 | 4.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -437.44 | -991.21 | -144.57 | -26.65 | -7.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4,133.70 | 294.63 | -167.54 | -39.67 | -7.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.18 | 0.17 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.06 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.05 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.19 | 1.67 | 1.63 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.03 | 0.75 | 0.67 | 0.59 | 0.87 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.17 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.00 | -0.13 | 0.39 | 0.40 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-CAD