Happy Belly Food Group (HBFGF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 983.31K | -888.54K | -722.92K | -1.62M | -4.18M |
| רווח נקי | -7.31M | -2.27M | -1.83M | -2.74M | -26.58M |
| פחת והפחתות | 962.85K | 479.57K | 440.87K | 537.67K | 531.17K |
| מס הכנסה נדחה | 5.67K | -106.95K | 0 | 0 | 15.29M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.69M | 289.82K | 55.97K | 5.11K | 6.54M |
| שינוי בהון החוזר | 1.99M | -290.67K | 150.02K | -58.04K | -83.50K |
| יתרת לקוחות | -1.29M | -329.96K | -106.24K | 22.14K | 16.73K |
| מלאי | -86.01K | 2.05K | 53.50K | -75.05K | -35.29K |
| יתרת ספקים | 2.70M | -48.69K | 347.99K | 114.44K | 39.81K |
| הון חוזר אחר | 658.40K | 85.93K | -145.23K | -119.57K | -104.75K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.65M | 1.01M | 459.55K | 640.01K | 124.90K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.36M | -12.74K | -350.68K | -31.03K | -664.55K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.28M | -141.18K | -353.20K | -117.50K | -4.50K |
| רכישות, נטו | -135.49K | 34.77K | 0 | 86.47K | -490.97K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -326.06K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 41.82K | 0 | 0 | 279.04K |
| פעילויות השקעה אחרות | 52.26K | 51.85K | 2.52K | 80.47K | -122.07K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -89.90K | 3.12M | 1.24M | 1.82M | 1.64M |
| פירעון חוב | -847.03K | 2.53M | 1.24M | 1.78M | -114.06K |
| הנפקת מניות רגילות | 788.00K | 591.00K | 2.00K | 35.34K | 600.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -30.88K | -30.88K | 2.00K | 35.34K | 1.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.02M | 3.49M | 1.27M | 1.10M | 936.17K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -465.41K | 2.22M | 167.09K | 165.79K | -3.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.49M | 1.27M | 1.10M | 936.17K | 4.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.02M | 3.49M | 1.27M | 1.10M | 936.17K |
| תזרים מזומנים חופשי | -292.28K | -1.03M | -1.08M | -1.74M | -4.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 983.31K | -888.54K | -722.92K | -1.62M | -4.18M |
| הוצאות הוניות | -1.28M | -141.18K | -353.20K | -117.50K | -4.50K |
הנתונים מוצגים ב-CAD