דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Gyre Therapeutics (GYRE)

GYRE

Gyre Therapeutics (NASDAQ:GYRE)

דירוג:
54ניטרלי
מחיר יעד:
$6.00(▼9.77% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
22.10.2026

הציון מושפע בעיקר מיסודות מעורבים: מאזן חזק עם מינוף נמוך מאוד ושולי רווח גולמי גבוהים מאוד מתקזזים עם חזרה להפסדים ב-12 החודשים האחרונים ועם תזרים מזומנים תפעולי לא עקבי. התמונה הטכנית חלשה באופן בולט, עם מסחר מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ועם מומנטום דובי, בעוד שהתמחור מוגבל בשל P/E שלילי וללא תמיכה מצד דיבידנד. אירועים תאגידיים מוסיפים נטייה חיובית מתונה באמצעות עדכוני אסטרטגיה ויציבות ניהולית.

אישור רגולטורי

אנליסטים מציינים כי סטטוס בחינה בעדיפות מצד רגולטור התרופות בסין עשוי להאיץ את האישור של hydronidone לטיפול בפיברוזיס כבדי הקשור להפטיטיס B, ובכך לחזק את הפוטנציאל המסחרי של התרופה.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Gyre Therapeutics (GYRE)

שווי שוק
$643.62M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
182.55K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
1.72
צמיחת הכנסות
16.83%
צמיחת רווח למניה
-494.61%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
625
מגזר
בריאות
עוצמת המגזר
45
תעשייה
Biotechnology

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

גייר תרפיוטיקס היא חברת תרופות המתמקדת בגילוי בקידום ובהבאה לשוק של תרופות מולקולות קטנות המכוונות לדלקת ולפיברוזיס באיברים שונים החברה המובילה נגד פיברוזיס של החברה אטוארי פירפנידון קיבלה אישור לטיפול בפיברוזיס ריאתי אידיופתי נוסף על כך אטוארי נמצאת גם בניסויים קליניים בשלב 3 עבור כמה מצבים נוספים כולל דרמטומיוזיטיס ומחלת ריאות אינטרסטיציאלית הקשורה לטרשת מערכתית פנאומוקוניוזיס ומחלת כליות סוכרתית צנרת הפיתוח של החברה כוללת גם את F351 הידרונידון תרכובת הקשורה מבחינה מבנית לאטוארי F351 נמצאת כיום במחקרי שלב 3 עבור פיברוזיס כבדי הנגרם מהפטיטיס B כרונית ובניסויי שלב 1 עבור פיברוזיס כבדי הקשור לסטאטוהפטיטיס שאינה נובעת מאלכוהול NASH תוכניות נוספות בפיתוח כוללות את F573 המתקדמת במחקרי שלב 2 עבור אי ספיקת כבד חריפה ואי ספיקת כבד חריפה על גבי כרונית בנוסף שני מועמדים בשלבים מוקדמים F528 ו F230 נמצאים בפיתוח פרה קליני ומתמקדים במחלת ריאות חסימתית כרונית COPD וביתר לחץ דם עורקי ריאתי PAH בהתאמה גייר תרפיוטיקס שנוסדה בשנת 2002 ממוקמת בסן דייגו קליפורניה ופועלת כחברה בת של GNI USA

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

GYRE מציגה בסיס פיננסי חזק עם מינוף נמוך ורווחיות גולמית גבוהה, אך הבסיסים הפיננסיים בטווח הקרוב נתונים ללחץ בשל חזרה להפסדים ותזרים מזומנים לא עקבי מפעילות שוטפת. השאלה המרכזית היא האם תזרים המזומנים החופשי החיובי מהתקופה האחרונה ובסיס ההכנסות היציב יכולים להימשך, בזמן שההנהלה פועלת להחזיר את עלויות התפעול לרמה מאוזנת כדי לשקם רווחיות בת-קיימא.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022מרץ 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות119.38M116.59M105.76M113.45M102.29M7.34M
רווח גולמי112.58M111.17M101.87M108.81M97.50M-332.00K
EBITDA-12.61M16.92M17.82M20.33M10.54M-87.64M
רווח נקי-17.33M5.03M12.09M-92.93M2.30M-87.93M
מאזן
סך הנכסים199.26M166.13M125.41M116.54M84.75M55.66M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר74.80M52.43M26.67M33.51M25.18M46.85M
סך החוב3.42M939.00K1.60M409.00K613.00K2.39M
סך ההתחייבויות34.34M23.85M27.00M102.59M12.54M14.57M
הון בעלי המניות130.36M106.03M63.32M-15.83M42.52M41.09M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-16.79M-180.00K-6.77M17.31M5.68M-84.59M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-14.50M1.01M-3.64M25.89M10.68M-83.76M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה7.30M-474.00K-19.88M-19.76M-13.81M48.19M
תזרים מזומנים מפעילות מימון696.00K24.38M2.10M2.50M0.0049.55M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (51)
SGMTSGMT
57ניטרלי
GYREGYRE
54ניטרלי
IVAIVA
47ניטרלי
GALTGALT
46ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Sagimet Biosciences Class A57ניטרלי$672.46M-7.47-31.96%——30.54%
Gyre Therapeutics54ניטרלי$643.62M-30.52-15.77%—16.83%-494.61%
אינבניטיבה ADR47ניטרלי$897.11M-6.37-1,625.48%—-99.61%66.37%
גלקטין תרפיוטיקס46ניטרלי$321.71M-7.4721.48%——33.25%
*מגזר51ניטרלי$7.86B-0.30-43.30%2.27%22.53%-2.21%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
6.07-1.95-24.31%
3.19-1.91-37.45%
3.66-3.24-46.96%
9.560.9611.16%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 22 באוקטובר 2026