ניתוח באמצעות AI של גארט מושן (GTX)
גארט מושן (NASDAQ:GTX)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- $25.00(▼4.83% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי נתונים יסודיים מעורבים: רווחיות נוכחית חזקה ויצירת מזומנים מקוזזות על ידי מבנה מאזן בסיכון גבוה, הכולל הון עצמי שלילי מתמשך וחוב מהותי. שיחת התוצאות האחרונה משפרת את התחזית, עם העלאת התחזית קדימה וביצוע חזק במרווחים וב-FCF, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים ממשיכים להוות רוח נגדית משמעותית בטווח הקרוב בשל מומנטום חלש והעובדה שהמניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים. התמחור נראה סביר (P/E של כ-15.5) עם תשואת דיבידנד מתונה.
גורמים חיוביים
דירוג אנליסטים
דירוג קנייה מצד אנליסטים עבור גארט מושן עשוי למשוך עניין נוסף מצד משקיעים ולתמוך בלחץ כלפי מעלה על שווי המניה.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת גארט מושן (GTX)
- שווי שוק
- $4.41B
- תשואת דיבידנד
- 0.95%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.85M
- מכפיל רווח (P/E)
- 12.8
- בטא (שנתי)
- 1.24
- צמיחת הכנסות
- 8.47%
- צמיחת רווח למניה
- 29.11%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 6,300
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
גארט מושן יחד עם החברות הבנות הגלובליות שלה מתמחה בפיתוח ייצור ומכירה של מערכות מתקדמות להגדשת טורבו ולהגברה חשמלית מערכות טכנולוגיות אלה מסופקות ליצרני ציוד מקורי לשימוש בכלי רכב פרטיים קלים ובכלי רכב מסחריים ברחבי העולם קו המוצרים של החברה כולל מגדשי טורבו לכלי רכב קלים המונעים בבנזין ובדיזל מגדשי טורבו עמידים ליישומים מסחריים ומכלול פתרונות תוכנה לרכב בנוסף גארט מושן מפיצה את מוצריה לשוק החלפים באמצעות רשת מפיצים נרחבת החברה נוסדה בשנת 2018 ומטה החברה ממוקם ברול שווייץ
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, GTX נראית כמו חברה רווחית, המייצרת מזומנים, בתחום חלקי הרכב, עם שיעורי רווחיות יציבים ושיפור ברווחים לעומת רמות אמצע המחזור. החיסרון העיקרי הוא מבנה המאזן — הון עצמי שלילי מתמשך לצד חוב משמעותי — שמעלה את הסיכון הפיננסי למרות ביצועים תפעוליים סבירים. אם הרווחיות ותזרים המזומנים החופשי יישארו עקביים, ובמקביל החוב ימשיך לרדת, הפרופיל הפיננסי ישתפר באופן מהותי; במצב הנוכחי, המאזן הוא המגבלה העיקרית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BWAGTX
PHIN
VC
DAN
APTVמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026