גיידד תרפיוטיקס (GTHP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.09 | 0.09 | 0.19 | 0.29 | 0.62 |
| יחס מהיר | 0.00 | 0.02 | 0.09 | 0.16 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.12 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | -0.52 | -0.42 | -0.37 | -0.62 | -0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.16 | -0.18 | -0.36 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.78 | -0.49 | -0.58 | -1.34 | -1.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.43M | -6.73M | -5.07M | -4.08M | -3.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 2.33 | 2.22 | 1.57 | 1.23 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.48 | -0.49 | -0.44 | -0.54 | -0.78 |
| יחס חוב להון | -0.94 | -0.96 | -0.79 | -1.18 | -3.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.16 | -0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.21 | -0.22 | -0.28 | -0.44 | -1.17 |
| יחס כיסוי חוב | -1.27 | -0.88 | -0.84 | -1.98 | -2.65 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.65 | -3.84 | -5.53 | -12.44 | -5.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.05 | 0.23 | 0.23 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.09 | -1.16 | -0.91 | -0.47 | 0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.00% | 74.45% | 28.57% | 36.73% | -523.08% |
| שיעור EBIT | -406.77% | -336.25% | -29,085.71% | -3,276.53% | -28,915.38% |
| שיעור EBITDA | -390.92% | -322.29% | -27,728.57% | -3,189.80% | -28,361.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | -337.23% | -309.26% | -30,114.29% | -3,527.55% | -25,638.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | -471.23% | -416.69% | -34,528.57% | -3,560.20% | -33,392.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -573.08% | -416.69% | -34,528.57% | -3,560.20% | -33,392.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -573.08% | -416.69% | -34,528.57% | -3,560.20% | -33,392.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 121.61% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.74% | 134.74% | 114.66% | 100.93% | 130.24% |
| תשואה על הנכסים | -311.72% | -241.39% | -175.40% | -209.05% | -128.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 65.96% | 53.21% | 49.44% | 91.67% | 150.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 44.07% | 44.65% | 44.13% | 110.10% | 221.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 73.63% | 77.34% | 77.22% | 197.77% | 541.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -311.72% | -241.39% | -175.40% | -209.05% | -128.97% |
| תשואת רווחים | -26.22% | -7.55% | -28.10% | -44.45% | -44.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 162.50 | 191.75 | 2.33 | 14.00 | 2.17 |
| מחזור זכאים | 0.10 | 0.08 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
| מחזור מלאי | 0.47 | 0.44 | 0.01 | 0.10 | 0.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.00 | 1.09 | 0.04 | 0.38 | 0.04 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.58 | 0.01 | 0.06 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.12 | -0.14 | -0.00 | -0.04 | -0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,928.67 | -3,720.72 | -109,124.57 | -8,162.88 | -7,388.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.25 | 1.90 | 156.43 | 26.07 | 168.46 |
| ימי מלאי | 779.91 | 834.29 | 46,209.00 | 3,720.65 | 2,469.38 |
| ימי אשראי מספקים | 3,710.83 | 4,556.91 | 155,490.00 | 11,909.60 | 10,026.23 |
| מחזור תפעולי | 782.16 | 836.19 | 46,365.43 | 3,746.72 | 2,637.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -17.90 | -7.03 | -6.43 | 0 | -47.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -752.00 | -534.00 | 0 | 0 | -47.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.54 | -0.36 | -0.52 | -0.85 | -0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.31 | -1.39 | -159.86 | -17.82 | -113.69 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.60% | -2.53% | -13.01% | -22.25% | -15.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.68 | -12.65 | -3.32 | -2.25 | -2.25 |
| מכפיל מכירות | 21.86 | 55.21 | 1,228.69 | 80.09 | 750.12 |
| מכפיל הון | -2.47 | -7.05 | -1.76 | -2.06 | -3.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.43 | -39.57 | -7.69 | -4.50 | -6.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.45 | -39.65 | -7.69 | -4.50 | -6.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.55 | 2.29 | 0.09 | 0.04 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.47 | -7.05 | -1.76 | -2.06 | -3.38 |
| מכפיל שווי חברה | -6.68 | -18.29 | -5.34 | -2.98 | -2.63 |
| שווי חברה | 16.98M | 45.22M | 10.37M | 9.32M | 9.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.68 | -18.29 | -5.34 | -2.98 | -2.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 26.13 | 58.96 | 1,481.69 | 95.06 | 746.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.28 | -42.26 | -9.27 | -5.34 | -6.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.29 | -42.34 | -9.27 | -5.34 | -6.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.06 | -0.08 | -0.09 | -0.07 | -0.09 |
| הון עצמי למניה | -0.06 | -0.08 | -0.09 | -0.07 | -0.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.07 | -0.13 |
| נטל מס | 1.22 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.24 | 1.19 | 1.09 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.52 | 0.61 | 75.14 | 2.33 | 5.92 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.61 | 3.23 | 226.29 | 30.58 | 231.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.49 | 17.14 | 18.43 | 106.23 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 0.33 | 0.46 | 0.50 | 0.34 |
הנתונים מוצגים ב-USD