גיידד תרפיוטיקס (GTHP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.07M | -1.12M | -1.75M | -1.48M | -1.59M |
| רווח נקי | -3.20M | -2.42M | -3.49M | -4.34M | -2.07M |
| פחת והפחתות | 107.00K | 95.00K | 85.00K | 72.00K | 83.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 377.00K | 120.00K | 1.81M | 1.38M | 228.00K |
| שינוי בהון החוזר | 989.00K | 1.00M | -105.00K | 548.00K | 78.00K |
| יתרת לקוחות | -7.00K | 6.00K | -3.00K | 16.00K | -22.00K |
| מלאי | 185.00K | -1.00K | -84.00K | -58.00K | 33.00K |
| יתרת ספקים | 1.36M | 545.00K | 43.00K | 123.00K | -229.00K |
| הון חוזר אחר | -552.00K | 453.00K | -61.00K | 468.00K | 296.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 655.00K | 80.00K | -43.00K | 861.00K | -133.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.00K | 0 | 0 | -31.00K | -14.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.00K | 0 | 0 | -31.00K | -14.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 745.00K | 916.00K | 24.00K | 3.18M | 2.07M |
| פירעון חוב | 208.00K | 110.00K | -412.00K | -540.00K | 1.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 567.00K | 835.00K | 436.00K | 1.39M | 2.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -125.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -150.00K | -174.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 120.00K | 145.00K | 436.00K | 2.33M | 2.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 63.00K | 388.00K | 591.00K | 2.31M | 643.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -325.00K | -203.00K | -1.72M | 1.67M | 461.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 388.00K | 591.00K | 2.31M | 643.00K | 182.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 63.00K | 388.00K | 591.00K | 2.31M | 643.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.07M | -1.12M | -1.75M | -1.51M | -1.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.07M | -1.12M | -1.75M | -1.48M | -1.59M |
| הוצאות הוניות | -2.00K | 0 | 0 | -31.00K | -14.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD