דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של גרן טיירה אנרג'י (GTE)

GTE

גרן טיירה אנרג'י (XASE:GTE)

דירוג:
55ניטרלי
מחיר יעד:
$11.00(▲14.35% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
05.08.2026

הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים מעורבים: תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי חזקים בתקופה האחרונה תומכים בנזילות, אך הידרדרות חדה ברווחיות ולחץ על מדדי המאזן, כולל אינדיקטורים גבוהים למינוף ו-ROE שלילי, מעלים את רמת הסיכון. שיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות מוסיפה תמיכה באמצעות דיווח על רווחיות ברבעון Q2, שיפור ב-EBITDA וב-FFO, וכן פעולות פעילות לצמצום החוב, בעוד שהתמחור מוגבל בשל P/E שלילי והתחזית הטכנית היא ברמת ודאות נמוכה עקב היעדר אינדיקטורים.

ייצור מזומנים חזק

תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי חזקים מראים כי בסיס הנכסים ממיר כיום את התפוקה לנזילות באופן יעיל. הדבר תומך בהפחתת חוב, בהמשך ההשקעה בשדות, ובעמידות לאורך הרבעונים הקרובים, אם כי הפער בין תזרים המזומנים לבין הרווחים החשבונאיים מצריך מעקב.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת גרן טיירה אנרג'י (GTE)

שווי שוק
$375.74M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
519.75K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
<0.01
צמיחת הכנסות
2.69%
צמיחת רווח למניה
-289.33%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
406
מגזר
אנרגיה
עוצמת המגזר
52
תעשייה
Oil & Gas Exploration & Production

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

גרן טיירה אנרג'י, יחד עם חברות קשורות שונות שלה, מתמחה בגילוי ובהפקה של משאבי פחמימנים ברחבי קולומביה ואקוודור. נכון ל 31 בדצמבר 2021, החברה החזיקה בעתודות מוכחות לא מפותחות בהיקף של 24.8 מיליון חביות שווה ערך נפט, הממוקמות באופן בלעדי בקולומביה. החברה נוסדה בשנת 2003 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בקלגרי, קנדה.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

גרן טיירה אנרג'י מציגה תמונה פיננסית מעורבת: תזרים מזומנים חזק לאחרונה ותזרים מזומנים חופשי חזק, אך רווחיות שנחלשה באופן חמור ותמונת מאזן תחת לחץ, עם מדדי מינוף גבוהים ותשואות שליליות בחדות. הסיפור הפיננסי בטווח הקרוב נשלט על ידי הידרדרות ברווחים, עם התכווצות בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים והפסדים נקיים גדולים, גם כאשר יצירת המזומנים נותרת איתנה, דבר המצביע על כך שהחברה עשויה ליהנות מגורמים שאינם במזומן ו/או מהשפעות של הון חוזר, בעוד שהרווחיות הבסיסית נמצאת תחת לחץ. בסך הכול, עוצמת תזרים המזומנים תומכת בנזילות, אך התאוששות הרווחיות ועמידות המאזן הן גורמי המפתח שישפיעו בהמשך.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות632.94M596.71M621.85M636.96M711.39M473.72M
רווח גולמי170.59M52.59M170.44M219.96M358.53M190.20M
EBITDA39.87M146.79M355.69M377.55M474.53M217.39M
רווח נקי-255.41M-193.12M3.22M-6.29M139.03M42.48M
מאזן
סך הנכסים1.56B1.59B1.65B1.33B1.34B1.19B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר126.73M82.93M104.52M63.29M128.01M26.50M
סך החוב622.73M724.78M762.21M567.24M594.39M657.69M
סך ההתחייבויות1.43B1.36B1.24B929.90M918.04M887.03M
הון בעלי המניות132.23M228.74M413.57M396.39M417.57M302.08M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי269.48M32.91M5.09M9.11M191.11M94.96M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת277.62M313.25M239.32M227.99M427.71M244.83M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה50.77M-272.46M-352.51M-226.58M-210.33M-105.32M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-208.84M-59.84M156.87M-69.60M-113.32M-124.81M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
IMPPIMPP
85תשואת יתר
EPSNEPSN
64ניטרלי
EPMEPM
63ניטרלי
REIREI
57ניטרלי
GTEGTE
55ניטרלי
EPEP
50ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
אימפריאל פטרוליום85תשואת יתר$252.74M2.5116.62%—89.03%80.68%
אפסילון אנרג'י64ניטרלי$181.70M-30.32-2.92%4.29%53.71%-204.13%
איבולושן פטרוליום63ניטרלי$151.05M-50.00-3.80%12.53%0.59%-345.77%
Ring Energy57ניטרלי$354.33M-1.20-28.80%—-3.15%-416.57%
גרן טיירה אנרג'י55ניטרלי$375.74M-1.49-122.23%—2.69%-289.33%
אמפייר פטרוליום50ניטרלי$137.29M-1.55-474.82%—-9.01%-293.99%
*מגזר65ניטרלי$15.17B7.614.09%5.20%3.87%-62.32%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
10.616.28145.03%
3.67-0.52-12.43%
1.310.2827.18%
5.881.2827.85%
3.27-0.64-16.30%
4.870.255.41%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 5 באוגוסט 2026