גרן טיירה אנרג'י (GTE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.48 | 0.60 | 0.66 | 0.43 | 0.70 |
| יחס מהיר | 0.39 | 0.44 | 0.52 | 0.32 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.23 | 0.32 | 0.24 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.06 | 0.19 | 0.23 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.88 | 0.74 | 0.88 | 1.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.07 | 14.77 | 9.65 | 4.78 | 89.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.19B | -1.14B | -1.03B | -817.43M | -749.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.71 | 3.17 | 1.84 | 1.43 | 1.42 |
| יחס חוב להון | 0.82 | 0.76 | 0.65 | 0.59 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.81 | 0.75 | 0.63 | 0.55 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.83 | 6.93 | 4.00 | 3.35 | 3.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 1.52 | 2.99 | 2.56 | 7.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.09 | -0.11 | 1.51 | 3.21 | 6.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.47 | 4.63 | 3.14 | 2.86 | 1.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.23 | 23.31 | 26.30 | 18.62 | 17.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.44 | 4.37 | 1.85 | 1.33 | 0.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.95% | 8.81% | 27.41% | 34.53% | 50.40% |
| שיעור EBIT | -36.32% | -22.05% | 20.11% | 25.43% | 40.97% |
| שיעור EBITDA | 6.30% | 24.60% | 57.20% | 59.27% | 66.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.84% | -1.81% | 19.48% | 28.12% | 44.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -48.89% | -39.03% | 7.17% | 16.67% | 34.43% |
| שיעור הרווח הנקי | -40.35% | -32.36% | 0.52% | -0.99% | 19.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -40.35% | -32.36% | 0.52% | -0.99% | 19.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.53% | 82.93% | 7.21% | -5.92% | 56.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -2,663.02% | 2,159.02% | 36.83% | 59.27% | 77.13% |
| תשואה על הנכסים | -16.33% | -12.18% | 0.19% | -0.47% | 10.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -122.23% | -84.43% | 0.78% | -1.59% | 33.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.09% | -0.88% | 9.09% | 16.80% | 29.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.84% | -0.71% | 0.64% | -0.95% | 16.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.33% | -12.18% | 0.19% | -0.47% | 10.41% |
| תשואת רווחים | -62.85% | -128.53% | 1.39% | -3.33% | 38.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.22 | 9.94 | 11.61 | 51.54 | 66.11 |
| מחזור זכאים | 2.22 | 2.80 | 2.55 | 3.40 | 3.09 |
| מחזור מלאי | 9.55 | 9.82 | 10.47 | 14.36 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.51 | 0.46 | 0.44 | 0.56 | 0.65 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.48 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.48 | -4.71 | -4.80 | -5.77 | -7.14 |
| מחזור המרת מזומנים | -98.85 | -56.65 | -77.10 | -74.91 | -112.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.61 | 36.71 | 31.45 | 7.08 | 5.52 |
| ימי מלאי | 38.23 | 37.15 | 34.86 | 25.42 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 164.69 | 130.52 | 143.41 | 107.41 | 118.19 |
| מחזור תפעולי | 65.84 | 73.87 | 66.31 | 32.50 | 5.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.85 | 8.84 | 7.47 | 6.81 | 11.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.62 | 0.93 | 0.16 | 0.27 | 5.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 7.91 | 7.31 | 6.54 | 6.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.11 | 0.02 | 0.04 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 34.11 | 1.12 | 1.02 | 1.04 | 1.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 34.11 | 1.12 | 1.02 | 1.04 | 1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.43 | 0.31 | 0.40 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.44 | 0.52 | 0.38 | 0.36 | 0.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 66.29% | 21.90% | 2.19% | 4.83% | 52.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.59 | -0.78 | 72.30 | -30.03 | 2.60 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.25 | 0.37 | 0.30 | 0.51 |
| מכפיל הון | 3.07 | 0.66 | 0.56 | 0.48 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.51 | 4.57 | 45.56 | 20.72 | 1.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46 | 0.48 | 0.97 | 0.83 | 0.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.00 | -0.47 | 0.29 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.07 | 0.66 | 0.56 | 0.48 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 22.64 | 5.40 | 2.50 | 1.83 | 1.74 |
| שווי חברה | 902.52M | 792.10M | 889.36M | 692.72M | 827.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.64 | 5.40 | 2.50 | 1.83 | 1.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.43 | 1.33 | 1.43 | 1.09 | 1.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.35 | 24.07 | 174.90 | 76.04 | 4.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.25 | 2.53 | 3.72 | 3.04 | 1.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.74 | 6.46 | 12.91 | 11.84 | 11.46 |
| הון עצמי למניה | 3.74 | 6.46 | 12.91 | 11.84 | 11.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.93 | 1.06 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 17.90 | 16.84 | 19.41 | 19.03 | 19.52 |
| רווח נקי למניה | -7.22 | -5.45 | 0.10 | -0.19 | 3.81 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.07 | -0.06 | 0.57 |
| נטל ריבית | 1.35 | 1.77 | 0.36 | 0.66 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.36 | -1.62 | 74.42 | -36.26 | 3.08 |
הנתונים מוצגים ב-USD