גרן טיירה אנרג'י (GTE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 313.25M | 239.32M | 227.99M | 427.71M | 244.83M |
| רווח נקי | -193.12M | 3.22M | -6.29M | 139.03M | 42.48M |
| פחת והפחתות | 278.35M | 230.62M | 215.58M | 183.10M | 139.87M |
| מס הכנסה נדחה | -55.61M | -27.89M | 56.76M | 25.34M | -23.83M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.21M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 141.87M | 16.08M | -48.42M | 64.32M | 59.15M |
| יתרת לקוחות | 5.18M | 949.00K | 0 | 2.35M | -5.69M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -4.17M | -2.38M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -5.79M | 48.21M |
| הון חוזר אחר | 136.69M | 15.13M | -48.42M | 71.92M | 19.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 138.54M | 17.30M | 10.35M | 15.93M | 27.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -272.46M | -352.51M | -226.58M | -210.33M | -105.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -280.34M | -234.24M | -218.88M | -236.60M | -149.88M |
| רכישות, נטו | 0 | -118.27M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.13M |
| פעילויות השקעה אחרות | 7.88M | 0 | -7.70M | 26.27M | 1.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -59.84M | 156.87M | -69.60M | -113.32M | -124.81M |
| פירעון חוב | -45.25M | 185.11M | -52.31M | -85.08M | -122.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 51.00K | 373.00K | 8.00K | 1.30M | 100.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.47M | -15.31M | -17.30M | -27.32M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.18M | -13.30M | 0 | -2.23M | -2.18M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 92.67M | 104.52M | 63.29M | 128.01M | 26.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 387.00K | -2.46M | 3.46M | -2.54M | -2.32M |
| שינוי נטו במזומנים | -18.67M | 41.23M | -64.73M | 101.51M | 12.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 111.34M | 63.29M | 128.01M | 26.50M | 14.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 92.67M | 104.52M | 63.29M | 128.01M | 26.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.91M | 5.09M | 9.11M | 191.11M | 94.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 313.25M | 239.32M | 227.99M | 427.71M | 244.83M |
| הוצאות הוניות | -280.34M | -234.24M | -218.88M | -236.60M | -149.88M |
הנתונים מוצגים ב-USD