גולדמן זאקס BDC (GSBD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 0.95 | 1.21 | 1.45 | 1.20 |
| יחס מהיר | 1.04 | 0.95 | 1.21 | 1.45 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.59 | 0.83 | 0.84 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.06 | 0.03 | -0.09 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24 | 4.43 | 0.03 | 2.98 | 2.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 37.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.86B | -1.89B | -1.94B | -1.83B | -2.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.36 | 1.32 | 1.23 | 1.14 | 1.34 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.53 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.42 | 2.38 | 2.29 | 2.20 | 2.39 |
| יחס כיסוי חוב | 1.25 | 2.07 | 0.55 | -0.05 | 0.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.27 | 2.14 | 0.60 | 3.26 | 0.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.92 | 1.75 | 1.39 | 1.15 | 1.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.50 | 17.21 | 17.82 | 17.89 | 20.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.99 | 7.81 | 27.32 | 0 | 33.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.62% | 75.39% | 40.90% | 100.00% | 41.62% |
| שיעור EBIT | 46.81% | 96.90% | 35.52% | 79.88% | 43.86% |
| שיעור EBITDA | 47.51% | 96.90% | 35.52% | 0.00% | 43.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 46.13% | 98.36% | 35.52% | 79.88% | 43.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.25% | 50.89% | 35.52% | 44.26% | 43.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.13% | 49.19% | 32.67% | 43.06% | 40.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.13% | 49.19% | 32.67% | 43.06% | 40.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.15% | 96.67% | 91.98% | 97.28% | 92.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 41.73% | 51.73% | 100.00% | 55.41% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.78% | 3.53% | 1.74% | 5.56% | 1.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.17% | 8.38% | 4.00% | 12.23% | 3.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.63% | 7.21% | 1.94% | 10.50% | 1.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.35% | 6.97% | 1.78% | 10.22% | 1.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.78% | 3.53% | 1.74% | 5.56% | 1.53% |
| תשואת רווחים | 6.06% | 11.12% | 4.53% | 12.34% | 3.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.51 | 9.00 | 6.85 | 11.81 | 4.28 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.97 | 1.54 | 0 | 1.33 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.07 | 0.05 | 0.13 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 150.26 | 39.23 | 8.74 | 22.74 | 33.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.03 | -336.05 | -184.47 | 30.92 | -188.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.03 | 40.54 | 53.29 | 30.92 | 85.22 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 376.59 | 237.75 | 0 | 273.72 |
| מחזור תפעולי | 27.03 | 40.54 | 53.29 | 30.92 | 85.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.79 | 2.82 | 0.02 | 1.73 | 1.65 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.79 | 2.82 | 0.02 | 1.73 | 1.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.38 | 1.39 | 0.01 | 0.98 | 0.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.17 | 0.00 | 0.10 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 1.34 | 0.01 | 0.41 | 1.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.22% | 30.37% | 0.18% | 11.78% | 12.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.80 | 9.01 | 22.00 | 8.10 | 25.51 |
| מכפיל מכירות | 2.99 | 4.42 | 7.21 | 3.49 | 10.31 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.75 | 0.88 | 0.99 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.84 | 3.29 | 564.73 | 8.49 | 8.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.84 | 3.29 | 564.73 | 8.49 | 8.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.28 | 0.10 | -0.32 | 0.03 | -0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.75 | 0.88 | 0.99 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 18.29 | 12.38 | 47.63 | 0 | 56.55 |
| שווי חברה | 2.80B | 2.91B | 3.26B | 3.36B | 3.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.29 | 12.38 | 47.63 | 0 | 56.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.69 | 11.99 | 16.92 | 7.39 | 24.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.51 | 8.93 | 1,324.84 | 17.98 | 19.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.51 | 8.93 | 1,324.84 | 17.98 | 19.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.06 | 12.31 | 13.71 | 14.79 | 14.69 |
| הון עצמי למניה | 12.06 | 12.31 | 13.71 | 14.79 | 14.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.03 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 2.87 | 2.10 | 1.68 | 4.20 | 1.33 |
| רווח נקי למניה | 0.52 | 1.03 | 0.55 | 1.81 | 0.54 |
| נטל מס | 0.94 | 0.97 | 0.92 | 0.97 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.41 | 0.53 | 1.00 | 0.55 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.20 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.98 | 2.73 | 0.04 | 0.95 | 3.08 |
הנתונים מוצגים ב-USD