גולדמן זאקס BDC (GSBD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 325.68M | 201.06M | 300.69M | 169.20M | -29.86M |
| רווח נקי | 119.27M | 62.87M | 195.87M | 55.00M | 192.43M |
| פחת והפחתות | 0 | 8.82M | 0 | 6.41M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -5.51M | 15.76M | 6.46M | -6.64M | 5.83M |
| יתרת לקוחות | 1.17M | 10.44M | -6.76M | -8.50M | 826.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -6.64M | 0 | -67.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.68M | 11.96M | 13.22M | 1.93M | 5.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 211.93M | -84.99M | 98.36M | -27.34M | -228.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -198.60M | 0 | -141.76M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -1.02B | 0 | -712.71M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 822.49M | 0 | 570.95M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -344.45M | 7.15M | -287.99M | -21.75M | 31.69M |
| פירעון חוב | -48.88M | 95.43M | -189.16M | 144.80M | 229.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 109.42M | 98.09M | 13.46M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -52.18M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -233.52M | -197.70M | -190.96M | -180.00M | -193.04M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.88M | 0 | -5.96M | 0 | -4.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.21M | 61.80M | 52.36M | 39.60M | 33.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 186.00K | -171.00K | 62.00K | 147.00K | -211.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -18.58M | 9.43M | 12.76M | 5.84M | 1.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 61.80M | 52.36M | 39.60M | 33.76M | 32.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.21M | 61.80M | 52.36M | 39.60M | 33.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 325.68M | 201.06M | 300.69M | 169.20M | -29.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 325.68M | 2.46M | 300.69M | 27.44M | -29.86M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD