גרייט סאת׳רן (GSBC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.24 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
| יחס מהיר | 0.24 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 0.20 | 0.67 | 1.11 | 0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.00B | -4.28B | -4.63B | -4.50B | -4.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.73 | 0.64 | 0.28 | 0.30 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.39 | 0.22 | 0.23 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.50 | 8.80 | 9.98 | 10.16 | 10.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.16 | 0.35 | 0.44 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.73 | 0.77 | 0.56 | 0.82 | 3.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.24 | 0.58 | 0.24 | 0.24 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 106.49 | 45.51 | 25.81 | 23.05 | 24.40 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.99 | 2.25 | -0.35 | -0.41 | 1.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.13% | 66.93% | 61.08% | 69.24% | 87.15% |
| שיעור EBIT | 22.11% | 25.43% | 21.25% | 26.11% | 36.08% |
| שיעור EBITDA | 24.29% | 27.91% | 23.77% | 28.95% | 39.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.11% | 25.43% | 21.25% | 26.11% | 36.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.68% | 25.43% | 21.25% | 26.11% | 36.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.55% | 20.67% | 17.40% | 20.74% | 29.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.55% | 20.67% | 17.40% | 20.74% | 29.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.26% | 81.30% | 81.87% | 79.44% | 80.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.64% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.09% | 1.27% | 1.03% | 1.17% | 1.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.07% | 11.16% | 10.31% | 11.86% | 14.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.76% | 11.91% | 5.82% | 9.12% | 12.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.28% | 6.38% | 4.53% | 6.73% | 8.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.09% | 1.27% | 1.04% | 1.17% | 1.34% |
| תשואת רווחים | 7.41% | 10.12% | 8.85% | 9.53% | 10.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.15 | 19.00 | 17.39 | 6.45 | 4.74 |
| מחזור זכאים | 0 | 31.44 | 10.84 | 16.15 | 11.15 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.57 | 2.58 | 2.68 | 2.36 | 1.85 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.14 | -0.08 | -0.09 | -0.08 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.60 | 7.60 | -12.70 | 34.00 | 44.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 22.60 | 19.21 | 20.99 | 56.60 | 76.96 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 11.61 | 33.69 | 22.60 | 32.75 |
| מחזור תפעולי | 22.60 | 19.21 | 20.99 | 56.60 | 76.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.02 | 6.82 | 3.77 | 6.73 | 5.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.06 | 5.81 | 3.35 | 6.12 | 3.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.96 | 1.01 | 0.42 | 0.61 | 1.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.85 | 0.89 | 0.91 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.86 | 2.57 | 1.86 | 3.04 | 1.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.22 | 6.78 | 8.95 | 11.05 | 3.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.19 | 0.26 | 0.47 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.23 | 0.12 | 0.25 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.13% | 9.44% | 5.61% | 10.31% | 6.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.70 | 9.88 | 11.31 | 10.50 | 9.80 |
| מכפיל מכירות | 2.78 | 2.04 | 1.97 | 2.18 | 2.85 |
| מכפיל הון | 1.40 | 1.10 | 1.16 | 1.24 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.51 | 10.59 | 17.84 | 9.70 | 16.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.72 | 9.03 | 15.84 | 8.82 | 11.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.96 | 0.55 | -1.73 | -1.52 | 0.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.40 | 1.10 | 1.16 | 1.24 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 23.43 | 9.57 | 7.92 | 7.11 | 8.22 |
| שווי חברה | 1.76B | 917.19M | 668.78M | 673.20M | 854.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 23.43 | 9.57 | 7.92 | 7.11 | 8.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.69 | 2.67 | 1.88 | 2.06 | 3.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.94 | 13.85 | 17.09 | 9.17 | 18.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.29 | 11.80 | 15.18 | 8.34 | 12.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 55.52 | 54.97 | 50.40 | 46.81 | 41.73 |
| הון עצמי למניה | 56.40 | 55.82 | 51.27 | 47.68 | 42.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 28.48 | 30.12 | 30.38 | 27.26 | 20.86 |
| רווח נקי למניה | 5.85 | 6.23 | 5.28 | 5.65 | 6.07 |
| נטל מס | 0.83 | 0.81 | 0.82 | 0.79 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.34 | 0.24 | 0.25 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.81 | 1.09 | 0.71 | 1.19 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-USD