גרייט סאת׳רן (GSBC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.71M | 44.06M | 80.70M | 66.58M | 84.98M |
| רווח נקי | 70.97M | 61.81M | 67.80M | 75.95M | 74.63M |
| פחת והפחתות | 8.51M | 8.95M | 9.31M | 9.68M | 11.14M |
| מס הכנסה נדחה | -1.32M | 457.00K | 2.99M | 2.49M | 3.71M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.86M | 1.77M | 1.62M | 1.44M | 1.23M |
| שינוי בהון החוזר | 13.48M | -13.28M | 16.57M | -25.85M | 1.04M |
| יתרת לקוחות | 2.36M | 776.00K | 0 | -8.40M | 2.09M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 11.12M | -14.06M | 16.57M | -17.45M | -1.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.80M | -15.64M | -17.59M | 2.88M | -6.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 370.99M | -175.39M | -88.21M | -801.28M | 190.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.47M | -4.92M | -7.30M | -20.11M | -5.74M |
| רכישות, נטו | 129.00K | 0 | 0 | 3.98M | 296.39M |
| רכישת השקעות | -8.90M | -92.63M | -5.44M | -360.73M | -177.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 53.77M | 38.79M | 34.12M | 93.54M | 72.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | 337.46M | -116.63M | -109.59M | -517.97M | 5.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -454.90M | 115.75M | 50.32M | 185.95M | -122.15M |
| פירעון חוב | -274.30M | 255.24M | 57.03M | 127.47M | -101.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.82M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -44.46M | -15.15M | -23.33M | -61.85M | -39.12M |
| דיבידנדים ששולמו | -18.72M | -18.71M | -19.28M | -19.18M | -18.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -122.24M | -105.63M | 35.90M | 139.51M | 37.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 189.55M | 195.76M | 211.33M | 168.52M | 717.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.20M | -15.58M | 42.81M | -548.75M | 153.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 195.76M | 211.33M | 168.52M | 717.27M | 563.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 189.55M | 195.76M | 211.33M | 168.52M | 717.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 66.24M | 39.14M | 73.40M | 46.47M | 79.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.71M | 44.06M | 80.70M | 66.58M | 84.98M |
| הוצאות הוניות | -11.47M | -4.92M | -7.30M | -20.11M | -5.74M |
הנתונים מוצגים ב-USD