גרופון (GRPN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.79 | 0.98 | 1.03 | 0.69 | 0.69 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.98 | 1.03 | 0.69 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.77 | 0.75 | 0.38 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -0.09 | -0.05 | -0.01 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.17 | 0.18 | -0.21 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.96 | 1.91 | 0 | -1.82 | -1.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -363.87M | -338.38M | -256.28M | -355.69M | -416.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.52 | 0.41 | 0.49 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | -4.33 | -8.21 | 6.20 | -6.86 | 40.92 |
| יחס חוב להון | 1.30 | 1.14 | 0.86 | 1.17 | 0.98 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.38 | 1.16 | 0.86 | 1.22 | 0.96 |
| יחס מינוף פיננסי | -8.31 | -15.75 | 15.01 | -14.05 | 93.58 |
| יחס כיסוי חוב | -1.55 | -1.01 | -2.00 | 0.24 | -1.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.33 | 0.91 | 1.03 | -1.16 | -11.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.48 | 0.52 | 0.67 | 1.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.38 | 9.03 | 6.68 | 9.43 | 11.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.28 | -4.25 | 2.66 | 5.84 | -0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.24% | 88.97% | 90.20% | 87.52% | 87.27% |
| שיעור EBIT | -16.89% | -6.26% | -4.44% | -5.38% | -29.64% |
| שיעור EBITDA | -13.51% | -2.53% | 1.84% | 4.57% | -19.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.93% | 2.60% | 1.79% | -3.54% | -28.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19.72% | -9.12% | -6.17% | -8.43% | -32.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -25.26% | -16.76% | -11.98% | -10.76% | -39.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -24.88% | -16.27% | -11.47% | -10.28% | -39.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 128.07% | 183.74% | 194.23% | 127.60% | 123.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -2,130.58% | -350.85% | -345.59% | 237.92% | 114.39% |
| תשואה על הנכסים | -20.95% | -12.46% | -9.63% | -9.70% | -29.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 212.18% | 196.23% | -144.62% | 136.37% | -2,803.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.20% | 4.52% | 2.86% | -9.04% | -64.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.78% | 4.00% | 2.83% | -7.25% | -44.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -30.03% | -17.10% | -13.75% | -14.55% | -39.81% |
| תשואת רווחים | -19.86% | -11.77% | -12.40% | -13.81% | -91.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.96 | 14.48 | 13.37 | 9.24 | 11.60 |
| מחזור זכאים | 2.29 | 6.33 | 4.27 | 4.28 | 1.28 |
| מחזור מלאי | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.62 | 22.22 | 20.64 | 15.73 | 8.70 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.74 | 0.80 | 0.90 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.43 | 2,235.08 | -9.51 | -3.71 | -5.79 |
| מחזור המרת מזומנים | -53.95 | -32.49 | -58.26 | -45.81 | -253.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.42 | 25.21 | 27.30 | 39.50 | 31.48 |
| ימי מלאי | 87.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 159.32 | 57.70 | 85.56 | 85.31 | 285.10 |
| מחזור תפעולי | 105.37 | 25.21 | 27.30 | 39.50 | 31.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.14 | 1.60 | 1.43 | -2.50 | -4.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.77 | 1.24 | 1.02 | -3.11 | -5.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.37 | 0.36 | 0.41 | 0.62 | 1.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.77 | 0.72 | 1.25 | 1.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.09 | 4.41 | 3.51 | -4.04 | -3.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.09 | 4.41 | 3.51 | -4.04 | -3.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.18 | 0.22 | -0.28 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.13 | 0.11 | -0.15 | -0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.53% | 7.03% | 8.40% | -24.25% | -67.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.26 | -8.47 | -8.05 | -7.24 | -1.09 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 1.42 | 0.97 | 0.78 | 0.43 |
| מכפיל הון | -8.80 | -16.67 | 11.66 | -9.87 | 30.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.13 | 14.23 | 11.91 | -4.12 | -1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.35 | 11.00 | 8.51 | -5.14 | -1.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.22 | 0.55 | 0.09 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -8.80 | -16.67 | 11.66 | -9.87 | 30.54 |
| מכפיל שווי חברה | -11.15 | -60.57 | 55.31 | 22.90 | -2.82 |
| שווי חברה | 746.45M | 763.20M | 500.01M | 538.35M | 324.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.11 | -60.57 | 55.31 | 22.90 | -2.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.50 | 1.53 | 1.02 | 1.05 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.92 | 15.30 | 12.51 | -5.53 | -1.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.86 | 11.83 | 8.95 | -6.90 | -2.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -6.50 | -5.57 | -3.63 | -7.37 | -6.21 |
| הון עצמי למניה | -1.85 | -1.06 | 1.04 | -1.30 | 0.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.26 | -0.78 | -0.86 | -0.22 | -0.22 |
| הכנסות למניה | 12.77 | 12.37 | 12.57 | 16.48 | 19.86 |
| רווח נקי למניה | -3.23 | -2.07 | -1.51 | -1.77 | -7.88 |
| נטל מס | 1.28 | 1.84 | 1.94 | 1.28 | 1.24 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.46 | 1.39 | 1.57 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.70 | 0.86 | 0.89 | 0.68 | 0.80 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
| איכות הרווחים | -0.36 | -0.79 | -0.99 | 1.41 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-USD