גרופון (GRPN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.50M | 55.89M | -77.99M | -135.99M | -123.96M |
| רווח נקי | -81.70M | -56.51M | -55.41M | -234.38M | 120.35M |
| פחת והפחתות | 18.60M | 30.90M | 51.22M | 62.66M | 72.82M |
| מס הכנסה נדחה | -2.93M | 4.50M | 1.74M | 49.10M | -33.99M |
| תגמול מבוסס מניות | 37.77M | 26.73M | 14.48M | 30.01M | 33.17M |
| שינוי בהון החוזר | 30.31M | 17.83M | -102.68M | -101.99M | -197.67M |
| יתרת לקוחות | 3.01M | 15.28M | -4.48M | -10.09M | 5.43M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.37M |
| יתרת ספקים | 29.87M | -3.64M | -62.88M | -1.89M | -144.15M |
| הון חוזר אחר | -2.56M | 6.19M | -35.32M | -90.01M | 11.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 62.44M | 32.45M | 12.67M | 58.62M | -118.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.42M | -6.81M | -1.40M | -38.85M | -45.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.62M | -15.33M | -19.29M | -38.85M | -52.76M |
| רכישות, נטו | 15.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.00M | 0 | 18.92M | 0 | 6.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 8.52M | -1.04M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.51M | 47.79M | -35.69M | -34.41M | -183.85M |
| פירעון חוב | -2.30M | -22.83M | -32.22M | -25.69M | -129.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 79.62M | 2.93M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -6.07M | -19.83M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.21M | -9.00M | -6.40M | -2.66M | -34.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 325.61M | 262.57M | 167.64M | 281.70M | 499.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -368.00K | -1.94M | 1.01M | -8.55M | 2.02M |
| שינוי נטו במזומנים | 63.04M | 94.93M | -114.06M | -217.79M | -351.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 262.57M | 167.64M | 281.70M | 499.48M | 851.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 325.61M | 262.57M | 167.64M | 281.70M | 499.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 49.87M | 39.97M | -97.27M | -174.83M | -176.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.50M | 55.89M | -77.99M | -135.99M | -123.96M |
| הוצאות הוניות | -14.62M | -15.93M | -19.29M | -38.85M | -52.76M |
הנתונים מוצגים ב-USD