ניתוח באמצעות AI של גרופון (GRPN)
גרופון (NASDAQ:GRPN)
- דירוג:
- 51ניטרלי
- מחיר יעד:
- $18.50(▼5.27% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.08.2026
GRPN מקבלת ציון בטווח הנמוך של ה-50 בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים: ירידה חדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, הפסדים מתמשכים, ומאזן שברירי עם הון עצמי שלילי ומינוף משמעותי. הציון נתמך באשרור מחדש של ההנהלה ליעדי EBITDA ו-FCF לשנה כולה ובסימנים להתקדמות תפעולית, כולל שיפורים בבינה מלאכותית ובשיווק, בעוד שהתמונה הטכנית מעורבת, עם מגמת עלייה ארוכת טווח לצד חולשה בטווח הקצר, והערכת השווי קשה לניתוח בשל רווחים שליליים והיעדר תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
מודרניזציה של הפלטפורמה
ההשקה של פלטפורמת בק-אנד מחודשת בכלל האתרים צפויה להפחית חיכוך טכני ולתמוך בהתרחבות המרווחים, ככל שהבעיות הטכניות הנותרות ייפתרו.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת גרופון (GRPN)
- שווי שוק
- $751.09M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.04M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.31
- צמיחת הכנסות
- 1.98%
- צמיחת רווח למניה
- -1806.09%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,734
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Internet Content & Information
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
גרופון פועלת באמצעות ישויות הבת השונות שלה ומפעילה פלטפורמה דיגיטלית שנועדה לחבר בין קונים לבין עסקים החברה פועלת בשני אזורים גיאוגרפיים עיקריים צפון אמריקה והשווקים הבינלאומיים שלה המודל העסקי שלה כולל תיווך במכירת סחורות ושירותים המסופקים על ידי סוחרים חיצוניים לצד הצעת פריטים ישירות מהמלאי שלה הגישה להצעות אלה ניתנת ללקוחות בעיקר באמצעות היישומים הניידים הייעודיים שלה והאתרים הרשמיים שלה הארגון נוסד במקור בשם דה פוינט לפני שאימץ רשמית את השם גרופון באוקטובר 2008 גרופון נוסדה בשנת 2008 ומטה החברה ממוקם בשיקגו אילינוי
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הנתונים הכספיים של GRPN משקפים חברה עם רווחיות גולמית חזקה, אך גם הפסדים מתמשכים בשורה התחתונה, רווחיות תפעולית תחת לחץ, והכנסות בירידה ב-12 החודשים האחרונים. המאזן הוא גורם הסיכון המרכזי בשל הון עצמי שלילי ומינוף משמעותי, המגבילים את הגמישות האסטרטגית. תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי חיובי בתקופה האחרונה הם סימנים חיוביים, אך התנודתיות והירידה האחרונה בתזרים המזומנים החופשי מצביעות על כך שהמהלך לשיפור עדיין אינו יציב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
DASH
YELP
ANGIGRPN
SEAT
TZOOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 באוגוסט 2026