דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Group 1 Automotive (GPI)

GPI

Group 1 Automotive (NYSE:GPI)

דירוג:
54ניטרלי
מחיר יעד:
$252.00(▼4.05% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
24.09.2026

הציון של GPI מושפע בעיקר מהיחלשות בנתוני היסוד, ובהם שחיקת מרווחים, מינוף גבוה, ותזרים מזומנים חופשי חלש יותר, וכן ממגמה טכנית דובית מובהקת, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים עם MACD שלילי. גורמים אלה מתקזזים בחלקם בזכות תמחור אטרקטיבי יחסית, עם P/E נמוך, ותחזית רווחים חיובית הנתמכת בצעדי התייעלות ובביצועים חזקים בתחום השירותים לאחר המכירה ומימון וביטוח, בעוד שהמימון האחרון הקשור לרכישות מוסיף גם פוטנציאל צמיחה וגם סיכון למאזן.

רכישה

הרכישה של קבוצת סוכנויות גדולה צפויה להגדיל את החשיפה למותגי פרימיום ולאשכול שווקים אטרקטיבי, ולשפר את היעילות התפעולית ואת הרווחיות בטווח הארוך.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Group 1 Automotive (GPI)

שווי שוק
$2.72B
תשואת דיבידנד
0.63%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
276.68K
מכפיל רווח (P/E)
10.0
בטא (שנתי)
0.59
צמיחת הכנסות
0.81%
צמיחת רווח למניה
-33.60%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
20,452
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Auto - Dealerships

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

Group 1 Automotive פועלת כחברת קמעונאות רכב, באמצעות חברות הבת השונות שלה. הפעילויות העיקריות של החברה כוללות מכירת כלי רכב חדשים ומשומשים, כלי רכב מסחריים קלים, וכן רכיבי רכב. נוסף על כך, החברה מספקת חוזי שירות וביטוח, מארגנת מימון לרכישת כלי רכב, ומציעה מגוון מלא של שירותי תחזוקה ותיקון לרכב. הפעילות הגיאוגרפית של החברה משתרעת על פני 17 מדינות בארצות הברית וכוללת 35 ערים שונות בבריטניה. נכון ל 11 ביולי 2022, Group 1 Automotive החזיקה והפעילה 204 סוכנויות רכב, 273 זיכיונות ו 47 מרכזי תיקון תאונות, אשר הציגו יחד מוצרים של 35 מותגי רכב שונים. החברה נוסדה בשנת 1995 ומרכזה התאגידי ממוקם ביוסטון, טקסס.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

Group 1 Automotive מציגה נורמליזציה לאחר השיא: ההכנסות יציבות בקירוב עד ירידה קלה ב-12 החודשים האחרונים, והשוליים נשחקו בחדות מרמות השיא של השנים 2021-2022, דבר שהכביד על התשואות. המאזן נתמך על ידי הון עצמי יציב, אך כולל מינוף גבוה, מה שמעלה את הסיכון בענף מחזורי. תזרים המזומנים נותר חיובי, אך הירידה האחרונה בתזרים המזומנים החופשי וייצור המזומנים המתון ביחס לחוב מצביעים על גמישות פיננסית נמוכה יותר בהשוואה לתקופה החזקה של השנים 2021-2022.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות22.15B22.57B19.93B17.87B16.22B13.48B
רווח גולמי3.47B3.50B3.24B3.02B2.97B2.44B
EBITDA824.70M881.90M1.02B1.06B1.18B963.20M
רווח נקי289.60M323.70M498.20M601.60M751.50M552.10M
מאזן
סך הנכסים10.29B10.35B9.82B7.77B6.72B5.75B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר164.50M32.50M34.40M57.20M47.90M14.90M
סך החוב5.98B5.87B5.24B3.89B3.35B2.85B
סך ההתחייבויות7.33B7.56B6.85B5.10B4.48B3.92B
הון בעלי המניות2.95B2.79B2.97B2.67B2.24B1.83B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי138.10M374.90M221.60M-121.90M422.90M1.21B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת411.00M644.90M466.70M63.50M578.40M1.35B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-277.80M-671.30M-1.28B-366.10M-484.60M-1.25B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-20.50M18.50M800.70M311.90M-59.80M-164.70M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
LADLAD
66ניטרלי
ABGABG
65ניטרלי
PAGPAG
61ניטרלי
ANAN
57ניטרלי
GPIGPI
54ניטרלי
SAHSAH
53ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
ליתיה מוטורס66ניטרלי$6.19B9.7510.91%0.65%1.97%-10.60%
אסברי אוטומוטיב65ניטרלי$2.91B6.3413.04%—4.12%-2.47%
פנסקה אוטומוטיב61ניטרלי$12.79B15.6116.43%2.54%4.13%-5.43%
אוטוניישן57ניטרלי$5.06B7.2533.18%—-0.06%35.87%
Group 1 Automotive54ניטרלי$2.72B9.979.96%0.63%0.81%-33.60%
סוניק אוטומוטיב53ניטרלי$1.90B9.9520.45%1.55%5.25%37.36%
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
239.80-192.39-44.51%
169.87-78.59-31.63%
159.80-56.83-26.23%
295.31-9.48-3.11%
212.0046.4828.08%
63.51-10.12-13.74%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 24 בספטמבר 2026