Group 1 Automotive (GPI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.08 | 1.03 | 1.11 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0 | 0.27 | 0.25 | 0.33 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 1.29 | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.17 | 0.03 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.30 | 0.26 | 0.04 | 0.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.07B | -3.90B | -3.35B | -2.31B | -2.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.12 | 0.57 | 0.53 | 0.50 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.27 | 2.10 | 1.76 | 1.46 | 1.50 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.68 | 0.64 | 0.59 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.53 | 0.45 | 0.39 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 3.71 | 3.30 | 2.91 | 3.00 |
| יחס כיסוי חוב | 3.87 | 0.30 | 0.35 | 0.47 | 0.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.43 | 3.05 | 3.64 | 5.91 | 10.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.31 | 1.07 | 0.84 | 0.82 | 1.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 339.85 | 486.20 | 413.21 | 296.63 | 224.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.48 | 6.62 | 5.09 | 3.63 | 2.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.78% | 15.51% | 16.26% | 16.90% | 18.28% |
| שיעור EBIT | 2.69% | 3.37% | 4.56% | 5.39% | 6.72% |
| שיעור EBITDA | 3.96% | 3.91% | 5.12% | 5.91% | 7.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.03% | 4.20% | 4.56% | 5.42% | 6.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.29% | 1.99% | 3.30% | 4.48% | 6.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.74% | 1.43% | 2.50% | 3.37% | 4.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.74% | 1.43% | 2.49% | 3.37% | 4.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.08% | 71.95% | 75.66% | 75.18% | 76.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.68% | 47.42% | 72.43% | 82.61% | 90.28% |
| תשואה על הנכסים | 10.98% | 3.13% | 5.07% | 7.74% | 11.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.03% | 11.61% | 16.75% | 22.49% | 33.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.07% | 13.66% | 14.14% | 18.39% | 22.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.50% | 7.46% | 7.91% | 10.46% | 14.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.98% | 4.49% | 7.31% | 11.10% | 16.56% |
| תשואת רווחים | 12.67% | 6.47% | 8.90% | 14.43% | 27.05% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 35.56 | 30.06 | 29.42 | 33.96 |
| מחזור זכאים | 0 | 26.02 | 22.62 | 29.75 | 27.17 |
| מחזור מלאי | 7.12 | 6.96 | 6.33 | 7.57 | 9.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 6.28 | 7.25 | 6.82 |
| מחזור נכסים | 6.30 | 2.18 | 2.03 | 2.30 | 2.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.35 | 125.40 | 103.26 | 102.28 | 173.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.24 | 48.71 | 53.66 | 48.38 | 34.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 10.27 | 12.14 | 12.41 | 10.75 |
| ימי מלאי | 51.24 | 52.47 | 57.65 | 48.25 | 37.35 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 14.03 | 16.14 | 12.27 | 13.44 |
| מחזור תפעולי | 51.24 | 62.73 | 69.80 | 60.65 | 48.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 34.25 | 50.73 | 44.15 | 4.64 | 38.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.51 | 29.49 | 25.69 | -8.91 | 27.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 22.74 | 21.24 | 18.46 | 13.55 | 10.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.58 | 0.58 | -1.92 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.38 | 2.18 | 2.17 | 0.30 | 3.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.51 | 2.39 | 2.39 | 0.34 | 3.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.02 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.64% | 7.50% | 6.10% | -2.92% | 15.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.89 | 15.63 | 11.48 | 6.93 | 3.70 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.22 | 0.28 | 0.23 | 0.17 |
| מכפיל הון | 0.98 | 1.79 | 1.88 | 1.56 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.54 | 13.34 | 16.40 | -34.20 | 6.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.29 | 7.75 | 9.55 | 65.66 | 4.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.71 | -0.50 | -0.80 | -0.75 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 1.79 | 1.88 | 1.56 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 6.94 | 12.29 | 10.57 | 7.58 | 5.15 |
| שווי חברה | 5.98B | 10.84B | 10.80B | 8.01B | 6.08B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.94 | 12.29 | 10.57 | 7.58 | 5.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.48 | 0.54 | 0.45 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 43.30 | 28.91 | 31.65 | -65.68 | 14.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.55 | 16.81 | 18.42 | 126.09 | 10.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 255.45 | -27.51 | -2.39 | 23.48 | 3.86 |
| הון עצמי למניה | 255.45 | 219.38 | 223.99 | 195.47 | 145.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 1,814.07 | 1,775.40 | 1,501.20 | 1,306.40 | 1,053.38 |
| רווח נקי למניה | 31.62 | 25.46 | 37.52 | 43.97 | 48.80 |
| נטל מס | 0.76 | 0.72 | 0.76 | 0.75 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.59 | 0.72 | 0.83 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.44 | 2.02 | 1.18 | 0.11 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-USD