Group 1 Automotive (GPI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 644.90M | 466.70M | 63.50M | 578.40M | 1.35B |
| רווח נקי | 320.00M | 486.50M | 587.20M | 733.00M | 606.80M |
| פחת והפחתות | 121.10M | 113.10M | 92.00M | 117.90M | 102.40M |
| מס הכנסה נדחה | 24.80M | 23.60M | 18.70M | 28.00M | 31.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 29.00M | 25.20M | 20.10M | 27.00M | 28.30M |
| שינוי בהון החוזר | -72.90M | -200.20M | -700.40M | -317.80M | 553.20M |
| יתרת לקוחות | 36.80M | 5.80M | -125.50M | -72.80M | 4.80M |
| מלאי | -47.70M | -254.40M | -567.60M | -282.10M | 529.80M |
| יתרת ספקים | -27.20M | 90.70M | 39.20M | 66.50M | 48.10M |
| הון חוזר אחר | -34.80M | -42.30M | -46.50M | -29.40M | -29.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 222.90M | 18.50M | 45.90M | -9.70M | 28.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -671.30M | -1.28B | -366.10M | -484.60M | -1.25B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -270.00M | -245.10M | -185.40M | -155.50M | -143.60M |
| רכישות, נטו | -401.30M | -1.05B | -172.30M | -327.90M | -1.07B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 9.60M | -8.40M | -1.20M | -33.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 18.50M | 800.70M | 311.90M | -59.80M | -164.70M |
| פירעון חוב | 582.80M | 996.20M | 500.60M | 478.60M | 67.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 29.60M | 24.40M | 21.30M | 19.50M | 15.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -554.80M | -161.60M | -172.80M | -521.20M | -210.60M |
| דיבידנדים ששולמו | -25.60M | -25.20M | -25.20M | -23.70M | -23.90M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.50M | -33.10M | -12.00M | -13.00M | -13.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.50M | 34.40M | 57.20M | 47.90M | 14.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.00M | -7.60M | 0 | -1.00M | 12.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.90M | -22.80M | 9.30M | 33.00M | -54.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.40M | 57.20M | 47.90M | 14.90M | 69.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.50M | 34.40M | 57.20M | 47.90M | 14.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 374.90M | 221.60M | -121.90M | 422.90M | 1.21B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 644.90M | 466.70M | 63.50M | 578.40M | 1.35B |
| הוצאות הוניות | -270.00M | -245.10M | -185.40M | -155.50M | -143.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD