גוורנר בנקורפ (GOVB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.29 | 0.32 | 0.38 | 0.38 |
| יחס מהיר | 0 | 0.29 | 0.32 | 0.38 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | -0.02 | 0.03 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.12 | -135.36 | 0.41 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -149.74M | -120.83M | -112.78M | -118.27M | -117.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.22 | 0.00 | 0.56 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.18 | 0.00 | 0.36 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.18 | 0 | 0.36 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.39 | 6.18 | 6.02 | 8.20 | 8.58 |
| יחס כיסוי חוב | -1.32 | 0.15 | 0.83 | 0.07 | 6.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.06 | 0.52 | 0.34 | 0.41 | 7.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.96 | 0.00 | 2.26 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.47 | 8.36 | 1.41 | 13.69 | 0.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.25 | 1.75 | -5.60 | 3.31 | -7.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.19% | 83.78% | 84.09% | 91.59% | 95.53% |
| שיעור EBIT | -51.00% | 8.16% | 5.09% | 2.83% | 26.10% |
| שיעור EBITDA | -45.91% | 13.99% | 12.03% | 11.38% | 27.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | -51.00% | 8.16% | 5.09% | 2.83% | 26.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -51.00% | 8.16% | 5.09% | 2.83% | 26.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -37.84% | 7.54% | 5.76% | 3.85% | 20.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -37.84% | 7.54% | 5.76% | 3.85% | 20.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.19% | 92.43% | 113.24% | 136.05% | 79.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -1.21% | 0.37% | 0.27% | 0.15% | 0.72% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.23% | 2.28% | 1.65% | 1.26% | 6.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.63% | 1.81% | 1.27% | 0.59% | 7.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.21% | 1.44% | 1.27% | 0.44% | 6.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.24% | 0.38% | 0.28% | 0.16% | 0.74% |
| תשואת רווחים | -10.59% | 5.02% | 4.88% | 2.57% | 9.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 15.45 | 0 | 1.65 | 1.28 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.97 | 3.35 | 3.20 | 2.68 | 2.33 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.23 | -0.09 | -0.09 | -0.07 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 23.62 | 0 | -3,769.20 | -3,937.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 23.62 | 0 | 221.54 | 284.73 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 3,990.74 | 4,222.46 |
| מחזור תפעולי | 0 | 23.62 | 0 | 221.54 | 284.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.99 | 0.81 | -2.83 | 5.33 | -2.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.76 | 0.64 | -2.92 | 5.18 | -2.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.17 | 0.09 | 0.15 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.79 | 1.03 | 0.97 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.08 | 2.36 | -30.39 | 15.62 | -8.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.31 | 4.69 | -30.39 | 35.43 | -13.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | -45.12 | 0.41 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.09 | -0.32 | 0.69 | -0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.51% | 4.48% | -27.87% | 44.59% | -16.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.77 | 19.79 | 20.47 | 38.97 | 10.90 |
| מכפיל מכירות | 3.66 | 1.50 | 1.18 | 1.50 | 2.26 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.45 | 0.34 | 0.49 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.50 | 22.35 | -3.59 | 2.24 | -6.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.35 | 17.58 | -3.71 | 2.18 | -6.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.48 | 0.29 | -0.49 | 0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.45 | 0.34 | 0.49 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | -3.73 | 12.48 | 4.21 | 16.49 | 0.77 |
| שווי חברה | 10.49M | 16.98M | 4.73M | 15.45M | 1.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.73 | 12.48 | 4.21 | 16.49 | 0.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.71 | 1.75 | 0.51 | 1.88 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.32 | 26.00 | -1.54 | 2.81 | -0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.23 | 20.45 | -1.59 | 2.73 | -0.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.06 | 25.95 | 25.51 | 17.67 | 17.24 |
| הון עצמי למניה | 29.06 | 31.36 | 31.12 | 23.62 | 23.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.08 | -0.13 | -0.36 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 5.93 | 9.49 | 8.88 | 7.74 | 6.92 |
| רווח נקי למניה | -2.24 | 0.72 | 0.51 | 0.30 | 1.44 |
| נטל מס | 0.74 | 0.92 | 1.13 | 1.36 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.07 | 0.42 | 0.45 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.04 | 1.13 | -5.53 | 17.88 | -1.64 |
הנתונים מוצגים ב-USD