גוורנר בנקורפ (GOVB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 830.00K | -2.98M | 5.67M | -2.51M | 920.00K |
| רווח נקי | 733.00K | 539.00K | 317.00K | 1.53M | 1.26M |
| פחת והפחתות | 567.00K | -557.00K | 704.00K | 138.00K | 139.00K |
| מס הכנסה נדחה | 15.00K | -74.00K | -116.00K | 385.00K | 332.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 66.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 123.00K | -3.47M | 4.74M | -4.57M | -1.19M |
| יתרת לקוחות | 162.00K | -98.00K | 531.00K | -2.30M | 581.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -39.00K | -3.37M | 4.21M | -2.27M | -1.77M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -674.00K | 586.00K | 27.00K | 14.00K | 380.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.56M | 6.84M | 1.77M | -48.00K | -4.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -177.00K | 0 | -160.00K | -188.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.91M | 0 |
| רכישת השקעות | -2.91M | -5.14M | -7.83M | -1.93M | -7.63M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.30M | 10.65M | 10.89M | 2.12M | 3.13M |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.77M | 1.33M | -1.13M | -1.96M | 369.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.02M | -7.89M | -11.38M | 5.85M | 6.45M |
| פירעון חוב | 7.00M | -13.99M | 13.99M | 0 | -3.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.93M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -701.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -174.00K | 0 | -203.00K | -116.00K | -173.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -5.10M | 1.16M | -25.16M | 5.97M | 9.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.66M | 6.37M | 10.41M | 14.34M | 11.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.71M | -4.04M | -3.94M | 3.30M | 3.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.37M | 10.41M | 14.34M | 11.05M | 7.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.66M | 6.37M | 10.41M | 14.34M | 11.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 653.00K | -3.08M | 5.51M | -2.70M | 920.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 830.00K | -2.98M | 5.67M | -2.51M | 920.00K |
| הוצאות הוניות | -177.00K | -98.00K | -160.00K | -188.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD