גלדסטון קוממרשיאל (GOOD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.63 | 1.10 | 0.43 | 0.37 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.63 | 0.99 | 0.20 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.30 | 0.28 | 0.10 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.38 | 2.45 | 1.44 | 0.50 | 0.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.45 | 29.98 | 0.80 | 2.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.07B | -846.27M | -879.63M | -926.77M | -968.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.69 | 0.64 | 0.66 | 0.63 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.46 | 2.51 | 4.07 | 4.85 | 3.70 |
| יחס חוב להון | 0.85 | 0.71 | 0.80 | 0.83 | 0.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.84 | 0.70 | 0.80 | 0.81 | 0.78 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.90 | 3.65 | 6.39 | 7.39 | 5.90 |
| יחס כיסוי חוב | 1.53 | 1.53 | 2.98 | 0.89 | 1.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.46 | 1.43 | 1.37 | 1.36 | 1.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.47 | 1.68 | 1.02 | 1.39 | 1.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.68 | 19.03 | 17.59 | 19.42 | 20.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.18 | 7.08 | 5.86 | 7.31 | 7.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.32% | 5.94% | 78.89% | 78.16% | 77.74% |
| שיעור EBIT | 5.36% | 37.93% | 41.12% | 28.63% | 29.02% |
| שיעור EBITDA | 40.93% | 74.05% | 78.47% | 67.85% | 69.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.04% | 37.16% | 34.23% | 34.41% | 30.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.55% | 11.96% | 16.09% | 3.34% | 7.24% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.55% | 11.96% | 16.06% | 3.38% | 7.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.55% | 11.96% | 16.09% | 3.34% | 7.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.98% | 100.00% | 99.83% | 101.28% | 100.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 37.27% | 32.18% | 47.01% | 9.69% | 24.05% |
| תשואה על הנכסים | 1.99% | 1.55% | 2.19% | 0.44% | 0.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.69% | 5.64% | 14.02% | 3.25% | 5.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.42% | 4.95% | 4.85% | 5.02% | 3.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.42% | 33.14% | 4.84% | 4.67% | 3.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.19% | 1.71% | 2.40% | 0.48% | 0.99% |
| תשואת רווחים | 4.26% | 3.83% | 3.54% | 0.94% | 1.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.37 | 8.02 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 9.53 | 13.85 | 2.39 | 2.37 | 3.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 7.27 | 1.17 | 10.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.16 | 24.50 | 37.71 | 30.19 | 29.04 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.69 | 12.17 | -4.55 | -2.51 | -3.04 |
| מחזור המרת מזומנים | -38.28 | 82.06 | -57.09 | 157.47 | -69.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 108.42 | 45.49 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 50.21 | 311.31 | 36.24 |
| ימי אשראי מספקים | 38.28 | 26.36 | 152.79 | 153.84 | 105.73 |
| מחזור תפעולי | 0 | 108.42 | 95.70 | 311.31 | 36.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.45 | 1.87 | 1.36 | 1.50 | 1.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.55 | 1.42 | 1.36 | 1.33 | 1.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.44 | 0.31 | 0.17 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 0.76 | 1.00 | 0.89 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.93 | 0.99 | 0.75 | 0.90 | 0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.78 | 4.20 | 4.45 | 9.05 | 10.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.41 | 0.55 | 0.38 | 0.41 | 0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.93% | 13.33% | 8.40% | 10.08% | 8.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.63 | 26.02 | 62.46 | 106.85 | 67.21 |
| מכפיל מכירות | 3.42 | 3.12 | 4.54 | 3.61 | 4.87 |
| מכפיל הון | 3.69 | 1.47 | 3.96 | 3.47 | 3.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.73 | 7.50 | 11.91 | 9.92 | 11.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.29 | 5.72 | 11.91 | 8.82 | 10.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.11 | 0.45 | -0.26 | 0.28 | -1.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.69 | 1.47 | 3.96 | 3.47 | 3.56 |
| מכפיל שווי חברה | 20.52 | 11.29 | 11.64 | 12.63 | 14.20 |
| שווי חברה | 1.43B | 1.35B | 1.36B | 1.26B | 1.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.52 | 11.29 | 11.64 | 12.63 | 14.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.40 | 8.36 | 9.14 | 8.57 | 9.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.02 | 20.09 | 23.96 | 23.55 | 23.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.40 | 15.31 | 23.96 | 20.95 | 21.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.92 | 4.79 | 1.82 | 1.32 | 2.40 |
| הון עצמי למניה | 3.25 | 7.24 | 4.10 | 3.81 | 5.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 3.52 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 3.80 |
| רווח נקי למניה | 0.51 | 0.41 | 0.57 | 0.12 | 0.28 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.71 | 0.32 | 0.39 | 0.12 | 0.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.81 | 4.57 | 2.37 | 13.25 | 6.69 |
הנתונים מוצגים ב-USD