גלדסטון קוממרשיאל (GOOD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 88.15M | 56.95M | 60.37M | 69.18M | 70.13M |
| רווח נקי | 19.29M | 24.04M | 4.56M | 10.35M | 10.94M |
| פחת והפחתות | 58.28M | 55.79M | 57.86M | 60.15M | 57.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.26M | -5.30M | -5.52M | -3.24M | -409.00K |
| יתרת לקוחות | -3.03M | 0 | -3.16M | -1.33M | -2.90M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 796.00K | -41.00K | -11.00K | 1.60M | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.03M | -5.26M | -2.35M | -3.51M | 2.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.84M | -17.58M | 3.48M | 1.92M | 1.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -221.38M | -1.73M | 1.24M | -82.03M | -94.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -6.67M | -6.82M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -33.69M | -120.43M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 42.08M | 45.93M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -221.38M | -1.73M | -481.00K | -706.00K | -94.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 134.74M | -56.29M | -61.47M | 15.67M | 21.75M |
| פירעון חוב | 150.54M | -45.17M | -8.98M | 38.51M | 37.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 61.31M | 55.43M | 9.69M | 48.60M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.50M | -1.71M | -1.55M | -360.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -68.17M | -62.79M | -60.62M | -71.09M | -67.11M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.43M | -2.04M | 0 | 0 | 51.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.59M | 15.07M | 23.65M | 24.81M | 13.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.30M | 1.51M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.52M | -1.06M | -1.16M | 4.33M | -2.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.07M | 16.14M | 24.81M | 20.48M | 16.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.59M | 15.07M | 23.65M | 24.81M | 13.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 67.17M | 44.16M | 53.69M | 62.36M | 64.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 88.15M | 56.95M | 60.37M | 69.18M | 70.13M |
| הוצאות הוניות | -20.98M | -12.80M | -6.67M | -6.82M | -5.35M |
הנתונים מוצגים ב-USD