Genius Group (GNS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.86 | 3.65 | 0.56 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.84 | 3.61 | 0.51 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.09 | 0.14 | 0.04 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | -0.48 | -1.31 | -1.05 | -0.10 | -0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.48 | -3.99 | -0.72 | -0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.26 | -0.85 | -10.85 | -1.66 | -0.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.41M | -16.45M | 20.77M | -13.86M | -53.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.20 | 0.14 | 0.18 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.31 | 0.19 | 0.55 | 3.52 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.24 | 0.16 | 0.36 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.02 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.53 | 1.37 | 3.08 | 12.75 |
| יחס כיסוי חוב | -10.46 | -1.33 | -4.01 | 0.12 | -4.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -7.60 | -26.11 | -9.64 | -10.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.44 | 1.88 | 0.22 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.31 | 1.40 | 2.07 | 1.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.81 | -1.02 | -0.53 | 32.33 | -0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.45% | 13.40% | 32.64% | 50.02% | 47.49% |
| שיעור EBIT | -194.26% | -323.21% | -329.07% | -13.23% | -306.32% |
| שיעור EBITDA | -179.32% | -295.40% | -303.06% | 0.96% | -293.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -196.36% | -323.21% | -380.51% | -156.39% | -74.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | -245.66% | -659.77% | -343.65% | -29.44% | -309.53% |
| שיעור הרווח הנקי | -178.37% | -658.94% | -314.46% | -24.53% | -303.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -245.66% | -667.56% | -315.19% | -24.76% | -307.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.61% | 99.87% | 91.51% | 83.32% | 98.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.10% | 204.13% | 90.31% | 18.83% | 418.00% |
| תשואה על הנכסים | -10.25% | -40.36% | -24.62% | -13.09% | -60.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.33% | -61.92% | -33.73% | -40.33% | -771.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -12.73% | -24.80% | -33.66% | -138.90% | -19.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.56% | -21.66% | -29.47% | -90.66% | -16.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -17.48% | -67.09% | -30.80% | -34.23% | -127.12% |
| תשואת רווחים | -152.11% | -95.74% | -327.55% | -16.39% | -73.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.09 | 2.58 | 0.87 | 3.35 | 3.41 |
| מחזור זכאים | 0.56 | 1.71 | 1.62 | 2.62 | 5.71 |
| מחזור מלאי | 17.34 | 10.64 | 11.41 | 15.26 | 9.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.50 | 0.55 | 26.24 | 50.49 | 1.38 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.53 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.56 | 0.62 | 0.68 | -6.84 | 158.51 |
| מחזור המרת מזומנים | -578.03 | -38.23 | 227.20 | -6.65 | 81.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.48 | 141.24 | 420.19 | 108.98 | 106.90 |
| ימי מלאי | 21.04 | 34.30 | 32.00 | 23.92 | 38.28 |
| ימי אשראי מספקים | 650.56 | 213.77 | 224.99 | 139.55 | 63.89 |
| מחזור תפעולי | 72.53 | 175.54 | 452.19 | 132.90 | 145.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.13 | -4.21 | -2.24 | -0.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.15 | -4.26 | -2.34 | -0.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.30 | 1.14 | 1.01 | 1.05 | 1.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.77 | -1.11 | -92.71 | -21.80 | -6.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.77 | -6.92 | -92.71 | -21.80 | -6.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.48 | -3.24 | -1.60 | -0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -1.59 | -5.86 | -0.54 | -0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.21% | -26.38% | -616.71% | -37.59% | -12.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.53 | -1.06 | -0.31 | -6.10 | -1.35 |
| מכפיל מכירות | 3.15 | 6.88 | 0.96 | 1.50 | 4.11 |
| מכפיל הון | 0.09 | 0.65 | 0.10 | 2.46 | 10.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -31.19 | -3.79 | -0.16 | -2.66 | -7.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.71 | -4.34 | -0.16 | -2.78 | -9.07 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.10 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.09 | 0.65 | 0.10 | 2.46 | 10.43 |
| מכפיל שווי חברה | -2.56 | -3.35 | -0.85 | 188.71 | -1.76 |
| שווי חברה | 34.74M | 82.94M | 20.29M | 41.66M | 94.17M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.56 | -3.35 | -0.85 | 188.71 | -1.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.60 | 9.89 | 2.56 | 1.81 | 5.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -45.49 | -5.45 | -0.43 | -3.21 | -9.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -104.72 | -6.23 | -0.44 | -3.36 | -11.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.72 | 0.42 | 5.37 | -1.26 | -1.50 |
| הון עצמי למניה | 1.38 | 0.89 | 6.70 | 2.53 | 0.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.01 | 0.08 | 0.16 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.08 | 0.72 | 4.16 | 0.80 |
| רווח נקי למניה | -0.19 | -0.55 | -2.26 | -1.02 | -2.44 |
| נטל מס | 0.73 | 1.00 | 0.92 | 0.83 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.26 | 2.04 | 1.04 | 2.23 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.07 | 0.10 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.36 | 3.15 | 2.81 | 1.00 | 0.91 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.90 | 0.53 | 0.02 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 0.02 | 0.24 | 1.86 | 2.19 | 0.15 |
הנתונים מוצגים ב-USD