ניתוח באמצעות AI של Genius Group (GNS)
Genius Group (GNS)
- דירוג:
- 46ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.16(▼5.88% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.10.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים — הרעה חדה בשיעורי הרווחיות, הפסדים גדולים מאוד, ותזרים מזומנים תפעולי/חופשי שלילי מתמשך — למרות שיפור במינוף. האינדיקטורים הטכניים ניטרליים עד חלשים, כאשר המחיר נמוך משמעותית מהממוצעים הנעים לטווח ארוך יותר, בעוד שהתמחור מעורב בשל P/E שלילי ותשואת דיבידנד גבוהה במיוחד, שעשויה להיות קשה לשימור לצד שריפת מזומנים.
גורמים חיוביים
הארגון מחדש משפר את הביצועים התפעוליים
נראה כי הארגון מחדש מייצר שיפור תפעולי מדיד, עם עלייה חדה בהכנסות מפעילות נמשכת, ברווח הגולמי וברווחיות היחידות התפעוליות. סגירת חטיבות מפסידות עשויה לשפר את תמהיל הפעילות ולספק בסיס בר-קיימא יותר לצמיחה עתידית.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Genius Group (GNS)
- שווי שוק
- $26.51M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 12.65M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.30
- צמיחת הכנסות
- 106.42%
- צמיחת רווח למניה
- 56.99%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 445
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Education & Training Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
גיניוס גרופ באמצעות חברות הבת שלה עוסקת בהעצמת יזמים באמצעות אספקת מערכת חינוך מקיפה כלים מעשיים לפיתוח עסקי ושירותי ייעוץ ניהולי מתמחים הצעות אלה מיועדות ליזמים פרטיים ולאתרי נופש ייעודיים ליזמים ברחבי העולם קטלוג החברה כולל תוכנית לימודים מלאה קורסים מוצרים ושירותים וכן ערכת כלים מלאה שנועדה לתמוך בתלמידים במסע היזמי שלהם מעבר לתוכן החינוכי שלה גיניוס גרופ מנהלת מספר מרחבים פיזיים ייחודיים אלה כוללים אתרי נופש ליזמים בבאלי ובדרום אפריקה המאפשרים ריטריטים וסדנאות חווייתיים החברה מפעילה גם את גיניוס קפה מועדון חוף המיועד ליזמים בבאלי ואת גיניוס סנטרל מרכז עבודה משותף המיועד במיוחד ליזמים בסינגפור שירותים נוספים שמספקת הקבוצה כוללים טיפול בילדים בבית ותוכניות לחינוך השקעות נוסף על כך גיניוס גרופ מפקחת על קמפוס לחינוך יזמי המציע מגוון רחב של תוכניות החל מהגיל הקדם יסודי דרך יסודי תיכון ומכללה מקצועית החברה מספקת גם תוכניות אקדמיות מוכוונות קריירה הן באופן מקוון והן באתרים פיזיים הכוללות תואר מוסמך תואר בוגר ותואר עמית וכן מגוון קורסי תעודה ופיתוח מקצועי מתמשך החברה נוסדה בשנת 2002 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בסינגפור
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
GNS מציגה שיפור במינוף המאזני והתאוששות חדה בהכנסות בשנת 2025, אך התמונה הפיננסית הכוללת נמצאת תחת לחץ בשל קריסה בשיעור הגולמי, הפסדים נקיים גדולים מאוד ומתרחבים, ותזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי שלילי. החוסן הפיננסי בטווח הקרוב תלוי בייצוב כלכלת היחידה ובהתקדמות לעבר תזרים מזומנים מאוזן; ללא זאת, ייתכן שמבנה ההון המשופר לא יקזז את השריפה המתמשכת ואת התנודתיות בתוצאות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
STG
YQGNS
AACGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוקטובר 2026