Genius Group (GNS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.31M | -46.35M | -12.41M | -8.24M | -3.08M |
| רווח נקי | -55.27M | -24.94M | -5.66M | -55.25M | -4.49M |
| פחת והפחתות | 2.33M | 2.06M | 3.27M | 2.35M | 1.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -755.97K | -1.28M | 105.65K |
| תגמול מבוסס מניות | 7.57M | 4.22M | 532.47K | 1.31M | 293.84K |
| שינוי בהון החוזר | 6.71M | -33.01M | 1.07M | 3.71M | -953.12K |
| יתרת לקוחות | 1.02M | -352.25K | 2.59M | 1.16M | -30.55K |
| מלאי | -20.41K | 288.05K | 120.98K | -545.45K | 20.01K |
| יתרת ספקים | -790.15K | -1.12M | 2.71M | -107.37K | 256.56K |
| הון חוזר אחר | 6.50M | -31.83M | -4.34M | 3.20M | -1.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.35M | 5.33M | -10.87M | 40.93M | 386.71K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.21M | -8.09M | -2.84M | -10.09M | -882.11K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.26M | -7.00K | -131.06K | -1.25M | -882.11K |
| רכישות, נטו | 58.09K | 0 | -2.30M | -8.84M | 0 |
| רכישת השקעות | -8.54K | -1.00M | -20.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -7.09M | -393.12K | -8.84M | -804.31K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.60M | 55.36M | 9.85M | 21.94M | 3.10M |
| פירעון חוב | 2.17M | 7.45M | 9.55M | 2.41M | -71.97K |
| הנפקת מניות רגילות | 22.07M | 49.54M | 0 | 20.01M | 3.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.64M | -1.63M | 295.70K | -1.32M | 40.22K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.42M | 1.61M | 614.75K | 5.72M | 1.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -274.67K | 83.09K | 296.82K | 318.09K | 379.41K |
| שינוי נטו במזומנים | 808.06K | 1.00M | -5.11M | 3.94M | -488.21K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.61M | 614.75K | 5.72M | 1.78M | 2.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.42M | 1.61M | 614.75K | 5.72M | 1.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.23M | -46.85M | -12.98M | -9.48M | -3.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.31M | -46.35M | -12.41M | -8.24M | -3.08M |
| הוצאות הוניות | -1.92M | -499.90K | -569.28K | -1.25M | -882.11K |
הנתונים מוצגים ב-USD